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Invesco India Bond

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR | LU0996662184

Invesco Management S.A.

14 Aug, 2018
7,83
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD (LU1252825044)24,42M USD10,87 USD0,62%1,06%1.281 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR (LU1642785817)1,90M EUR9,33 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1642785734)1,57M EUR8,88 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU0996662184)57,70M EUR7,83 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD (LU0996662002)59,42M USD11,01 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD (LU0996662341)41,20M USD11,27 USD0,75%1,14%854.660 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR (LU0996662424)111,36M EUR7,57 EUR1,75%2,19%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR (LU1590493372)0,28M EUR8,91 EUR1,75%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056372)2,39M EUR8,55 EUR1,25%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco India Bond

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU0996662184 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 242 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 512.951.220 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Invesco India Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Jackson Leung


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Rentabilidad Invesco India Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,94%2,85%
20150,78%2,96%-2,05%0,44%-0,50%
20165,99%1,20%-0,54%6,43%-1,06%
20175,71%4,17%2,12%-0,64%0,02%
2018-1,82%-7,19%

Rendimiento mensual Invesco India Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 23, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018