Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

EX | LU0997479786

GENERALI INVESTMENTS

€97,45
-2,22% 1M
-12,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GX
LU1386166810
17,88M€0,63%-0,68%10,00M€-
DX
LU0997479513
16,27M€1,50%-1,55%500,00€-1,62%
CX
LU0997479356
3,02M€1,00%-1,05%500,00€-1,05%
BY
LU0997479190
2,97M€0,75%-0,80%100.000,00€-0,82%
EX
LU0997479786
1,26M€2,30%-2,35%500,00€-2,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation and to outperform its Benchmark, investing in equities of companies, listed on stock exchanges of any participating member state of the Eurozone (qualifying as Regulated Markets). A dynamic management approach will give priority to a long-term outperformance towards the Fund's benchmark rather than to managing the deviation towards the benchmark. The Fund shall invest at least 75% of its net assets in Eurozone equities it also invest on an ancillary basis in equity-linked securities such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on transferable securities of European issuers. The Fund may use financial instruments and derivatives for hedging purposes, for efficient portfolio management purposes and for investment purposes.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Equity

El fondo Generali IS Euro Equity, con ISIN, LU0997479786 de la gestora GENERALI INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,30%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,86% -22,36% -23,16%
1 año -12,47% -12,50% -11,62%
3 años -6,99% -2,38% -0,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,20% - - 7,19%7,19%
2016-1,46%-6,91%-7,42%8,09%5,78%
20178,79%5,15%2,00%3,85%-2,33%
2018 - -4,17%1,33%-0,79% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 09, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 09, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 09, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 09, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 09, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 09, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,61-2,38
Beta1,151,09
Information Ratio-0,66-0,57
R-Squared96,5890,75
Sharpe Ratio-0,890,41
Standard Deviation12,3710,66
Tracking Error2,763,34
Treynor Ratio-9,644,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).