Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
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Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0997588057 | 10,09€ | -1,00% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU0997588131 | 9,66€ | -1,03% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU0997588487 | 9,66€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
LU0997588560 | 10,05€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
LU0997588214 | 9,58€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
LU0997588305 | 9,89€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
LU0997587752 | 9,64€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | |||
LU0997587836 | 9,78€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | |||
LU0997587919 | 9,56€ | -1,55% | 1.500€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0997588057 | 10,09€ | -1,00% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU0997588131 | 9,66€ | -1,03% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
LU0997588487 | 9,66€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
LU0997588560 | 10,05€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
LU0997588214 | 9,58€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
LU0997588305 | 9,89€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
LU0997587752 | 9,64€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | |||
LU0997587836 | 9,78€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | |||
LU0997587919 | 9,56€ | -1,55% | 1.500€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in Investment Grade short duration fixed income securities denominated in Euro. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social characteristics based on the Investment Adviser’s application of certain environmental, social and governance (“ESG”) criteria as described below.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 23 | 150.050.495€ | 28,36% |
Short Euro-Btp Fu Jun23 Xeur 20230608 | 13.357.860€ | 2,52% |
Euro Bobl Future June 23 | 13.183.520€ | 2,49% |
Government National Mortgage Association 5.5% | 10.979.780€ | 2,08% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.077.624€ | 1,90% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 7.854.064€ | 1,48% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 5.891.099€ | 1,11% |
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Xcbt 20230630 | 5.786.563€ | 1,09% |
Pernod Ricard SA 0%FR0013456423 | 4.727.904€ | 0,89% |
Signify NV 2XS2128498636 | 4.473.378€ | 0,85% |