Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
LU0997588214 · Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class P Shares - EUR
9,58€
2023 €
0,95%
3A €Rentabilidad en el año
-1,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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9,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,15%
Comisión (máxima):
0,350%
Categoría:
ISIN:
LU0997588214
Clases disponibles:
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997588057 | 10,09€ | -1,00% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588131 | 9,66€ | -1,03% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588487 | 9,66€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588560 | 10,05€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588214 | 9,58€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
| LU0997588305 | 9,89€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
| LU0997587752 |  | 9,64€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | ||
| LU0997587836 |  | 9,78€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | ||
| LU0997587919 | 9,56€ | -1,55% | 1.500€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
50.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997588057 | 10,09€ | -1,00% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588131 | 9,66€ | -1,03% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588487 | 9,66€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588560 | 10,05€ | -1,07% | 5.000€ | 0,250% | |||
| LU0997588214 | 9,58€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
| LU0997588305 | 9,89€ | -1,15% | 50.000€ | 0,350% | |||
| LU0997587752 | | 9,64€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | ||
| LU0997587836 | | 9,78€ | -1,29% | 5.000€ | 0,500% | ||
| LU0997587919 | 9,56€ | -1,55% | 1.500€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in Investment Grade short duration fixed income securities denominated in Euro. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social characteristics based on the Investment Adviser’s application of certain environmental, social and governance (“ESG”) criteria as described below.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
356,0M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
1,04
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
83,65
Tracking Error
1,52
Correlación
91,46
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
0,61
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
1,07
Correlación
89,74
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
0,28
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
1,41
Correlación
83,70
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,8%
Cash
27,8%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23 | 150.050.495€ | 28,36% |
Short Euro-Btp Fu Jun23 Xeur 20230608 | 13.357.860€ | 2,52% |
Euro Bobl Future June 23 | 13.183.520€ | 2,49% |
Government National Mortgage Association 5.5% | 10.979.780€ | 2,08% |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.077.624€ | 1,90% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 7.854.064€ | 1,48% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 5.891.099€ | 1,11% |
Us 5yr Note (Cbt) Jun23 Xcbt 20230630 | 5.786.563€ | 1,09% |
Pernod Ricard SA 0%FR0013456423 | 4.727.904€ | 0,89% |
Signify NV 2XS2128498636 | 4.473.378€ | 0,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.