BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund

LU1003011217 · BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund X2
16,55
2022 €
-21,27%
Rentabilidad en el año
3A €
5,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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ISIN:
LU1003011217
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Gastos corrientes:
0,070%
Nivel de riesgo:
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Información

El fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en euros, invirtiendo el grueso de su patrimonio en valores de renta variable cotizados, de empresas establecidas en Europa, incluido el Reino Unido, y, en menor medida, en los mercados emergentes de Europa del Este. El fondo también puede invertir en valores cotizados de empresas que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicha región. El fondo pondrá especial énfasis en aquellas empresas que incorporen características propias de una inversión de crecimiento, como unas rentabilidades superiores a la media o en ascenso, unos beneficios crecientes o una sólida generación de cash flow.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.059,6M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,11%
Volatilidad
26,19%
Máxima caída
-31,40%
Alpha
-11,19
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
71,08
Tracking Error
14,81
Correlación
84,31
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-31,40%
Alpha
0,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
74,66
Tracking Error
10,66
Correlación
86,41
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-31,40%
Alpha
1,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
76,39
Tracking Error
8,85
Correlación
87,40
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,4%
Materiales industriales
Industriales
17,6%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Energía
Energía
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
48,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Reino Unido
17,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,4%
Giantcap
32,4%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
55.370.3685,21%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
54.897.1295,17%
AstraZeneca PLCGB0009895292
54.411.8575,12%
RELX PLCGB00B2B0DG97
49.825.7034,69%
Lonza Group LtdCH0013841017
49.349.2964,64%
TotalEnergies SEFR0000120271
48.150.4574,53%
Linde PLCIE00BZ12WP82
40.848.0653,84%
L'Oreal SAFR0000120321
35.943.7103,38%
ASML Holding NVNL0010273215
33.138.7843,12%
Teleperformance SEFR0000051807
27.462.3422,58%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Jaume
Jaume Pujol-galcerán Estruch
6 opiniones
Publicado hace 1 año
Valoración sobre el fondo Blackrock European Special Situations

Fondo que basa su inversión en la compra de un mínimo del 70% de empresas europeas o qué ejercen allí la parte principal de su actividad. Las palabras "Special Situations" viene de qué según su gestor, son emp ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.