RF Deuda Corporativa EUR

Santander AM Euro Corporate Bond

Santander AM Euro Corporate Bond AD | LU1003778534

Santander Asset Management (LUX) S.A.

19 Jul, 2018
104,42
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander AM Euro Corporate Bond I (LU1003781322)15,77M EUR1.120,86 EUR0,50%0,73%500.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond A (LU0094946695)5,63M EUR8,88 EUR1,25%1,52%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond AD (LU1003778534)32,70M EUR104,42 EUR1,25%1,51%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond B (LU0094946778)1,36M EUR9,37 EUR1,00%1,27%25.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond BD (LU1003778880)3,69M EUR105,11 EUR1,00%1,27%25.000 EUR

Estrategia Santander AM Euro Corporate Bond

Es un fondo mixto de valores europeos; la cartera se invierte principalmente en activos de renta fija, junto con títulos de renta variable. Se podrá hacer uso de derivados.


Información sobre el fondo de inversión Santander AM Euro Corporate Bond

El fondo Santander AM Euro Corporate Bond, con ISIN, LU1003778534 de la gestora Santander Asset Management (LUX) S.A. se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.351.692 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Santander AM Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Rentabilidad Santander AM Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,34%1,56%2,51%1,51%1,57%
2015-2,24%1,37%-4,13%-0,05%0,65%
20162,10%1,56%0,80%1,49%-1,73%
20172,11%0,04%0,59%1,05%0,41%
2018-1,04%-1,11%

Rendimiento mensual Santander AM Euro Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2018) Jul 12, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 24, 2017
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015