RF Deuda Corporativa EUR

Santander AM Euro Corporate Bond

Santander AM Euro Corporate Bond AD | LU1003778534

Santander Asset Management (LUX) S.A.

15 Sep, 2017
106,44
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander AM Euro Corporate Bond I (LU1003781322)15,79M EUR1.127,60 EUR0,50%0,73%500.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond A (LU0094946695)4,37M EUR8,98 EUR1,25%1,52%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond AD (LU1003778534)9,61M EUR106,44 EUR1,25%1,51%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond B (LU0094946778)0,99M EUR9,46 EUR1,00%1,27%25.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond BD (LU1003778880)0,06M EUR106,90 EUR1,00%1,27%25.000 EUR

Estrategia

Es un fondo mixto de valores europeos; la cartera se invierte principalmente en activos de renta fija, junto con títulos de renta variable. Se podrá hacer uso de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,34%1,56%2,51%1,51%1,57%
2015-2,24%1,37%-4,13%-0,05%0,65%
20162,10%1,56%0,80%1,49%-1,73%
20170,04%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015