RF Deuda Corporativa EUR

Santander AM Euro Corporate Bond

Santander AM Euro Corporate Bond BD | LU1003778880

Santander Asset Management (LUX) S.A.

16 Nov, 2017
107,79
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander AM Euro Corporate Bond I (LU1003781322)15,77M EUR1.138,06 EUR0,50%0,73%500.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond A (LU0094946695)4,56M EUR9,05 EUR1,25%1,52%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond AD (LU1003778534)9,71M EUR107,29 EUR1,25%1,51%500 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond B (LU0094946778)1,14M EUR9,54 EUR1,00%1,27%25.000 EUR
Santander AM Euro Corporate Bond BD (LU1003778880)0,06M EUR107,79 EUR1,00%1,27%25.000 EUR

Estrategia Santander AM Euro Corporate Bond

Es un fondo mixto de valores europeos; la cartera se invierte principalmente en activos de renta fija, junto con títulos de renta variable. Se podrá hacer uso de derivados.


El fondo Santander AM Euro Corporate Bond, con ISIN, LU1003778880 de la gestora Santander Asset Management (LUX) S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 34.936.265 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Santander AM Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Adam Cordery


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Rentabilidad Santander AM Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,64%1,63%2,57%1,54%1,70%
2015-2,04%1,43%-4,12%0,02%0,71%
20162,35%1,62%0,86%1,56%-1,67%
20170,10%0,65%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015