Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

Z | LU1006079997

CAPITAL INTERNATIONAL

€14,38
-2,10% 1M
+0,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BH
LU1006076209
71,18M€1,50%-1,55%0,00€3,30%
C
LU1006076548
59,26M€0,00%-0,05%0,00€4,90%
C
LU1006077199
51,87M€0,00%-0,05%0,00€4,87%
Z
LU1006080060
26,06M€0,75%-0,80%0,00€4,23%
Z
LU1006079997
23,21M€0,75%-0,80%0,00€4,15%
Z
LU1006080144
20,41M€0,75%-0,80%0,00€4,16%
B
LU1006075656
12,54M€1,50%-1,55%0,00€3,26%
B
LU1006075227
10,97M€1,50%-1,55%0,00€3,21%
ZH
LU1615060362
8,34M€0,75%-0,80%0,00€-
TH
LU1006078320
3,96M€1,75%-1,80%0,00€3,05%
TGDH
LU1006078593
3,04M€1,75%-1,80%0,00€3,04%
BDH
LU1006076381
2,65M€1,50%-1,55%0,00€3,28%
ZD
LU1006080573
2,65M€0,75%-0,80%0,00€4,16%
ZD
LU1006080227
2,32M€0,75%-0,80%0,00€4,13%
TGD
LU1006078163
1,83M€1,75%-1,80%0,00€2,98%
TGD
LU1006078247
1,60M€1,75%-1,80%0,00€2,96%
BD
LU1006076118
1,26M€1,50%-1,55%0,00€3,24%
T
LU1006077942
1,14M€1,75%-1,80%0,00€2,97%
BD
LU1006076035
1,10M€1,50%-1,55%0,00€3,20%
T
LU1006078080
1,00M€1,75%-1,80%0,00€2,94%
ZGD
LU1006080904
0,05M€0,75%-0,80%0,00€4,16%
ZGD
LU1006080730
0,04M€0,75%-0,80%0,00€4,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.


Información sobre el fondo de inversión Capital Group Global Allocation Fd (LUX)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,30% -5,10% -7,10%
1 año -0,62% -0,90% -4,62%
3 años 12,99% 4,15% 1,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,21% - - -4,64%7,26%
20167,31%-3,54%3,75%2,84%4,26%
20173,37%4,30%-2,41%-0,07%1,62%
2018 - -1,94%3,47%2,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,282,49
Beta1,071,61
Information Ratio2,421,44
R-Squared75,4387,85
Sharpe Ratio0,681,22
Standard Deviation4,896,43
Tracking Error2,443,19
Treynor Ratio3,114,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).