RV Asia (ex-Japón)

BL-Equities Asia

BL-Equities Asia AR USD Inc | LU1008594167

Banque de Luxembourg Investments S.A.

18 Jan, 2018
114,49
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Asia A USD Inc (LU1008593862)0,68M USD117,55 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia AR USD Inc (LU1008594167)0,05M USD114,49 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia B USD Acc (LU1008593946)64,64M USD120,42 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BC EUR Acc (LU1008594084)4,75M EUR133,81 EUR1,25%1,42%0 EUR
BL-Equities Asia BR USD Acc (LU1008594324)0,09M USD120,45 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BI USD Acc (LU1008594837)0,00M USD125,87 USD0,60%1,42%832.780 USD

Estrategia BL-Equities Asia

The investment seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in Asia (excluding Japan).


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Asia

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BL-Equities Asia, con ISIN LU1008594167, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 299.937.846 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BL-Equities Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Tanguy Kamp


Metadata


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Rentabilidad BL-Equities Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,79%3,66%1,04%
2015-0,31%15,80%-6,12%-13,79%6,37%
20163,25%-0,98%3,61%3,31%-2,59%
201714,15%10,36%-2,41%-0,63%6,65%

Rendimiento mensual BL-Equities Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016