C | LU1022124876
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
B LU1022124520 | 17,51M€ | 1,20% | - | 1,55% | 0,00€ | 0,94% |
E LU1022125253 | 10,86M€ | 1,95% | - | 2,30% | 0,00€ | 0,59% |
C LU1022124876 | 3,32M€ | 0,55% | - | 0,85% | 100.000,00€ | 1,57% |
CA LU1022125097 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,85% | 100.000,00€ | 1,50% |
A LU1022124363 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,55% | 0,00€ | 0,87% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The fund invests globally in the best investment ideas, which the fund management expects to make a positive contribution in the short term. Thanks to the broad investment universe consisting of traditional and non-traditional investment classes, investment opportunities can be exploited in all market situations, regardless of a benchmark. The fund can be used as a core component in a diversified portfolio.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,55% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,20% | -2,52% | -2,61% |
1 año | -1,54% | -1,40% | -1,48% |
3 años | 4,78% | 1,57% | 0,91% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 1,99% | - | - | -2,59% | - | |
2016 | 0,98% | -0,88% | 0,14% | 1,21% | 0,52% | |
2017 | 2,57% | 1,49% | -0,44% | 0,91% | 0,59% | |
2018 | -4,75% | -0,76% | 0,33% | 0,36% | -4,68% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Jul 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).