Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation
LU1022125253 · Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E
103,54€
2023 €
1,96%
3A €Rentabilidad en el año
-0,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
103,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,63%
Comisión (máxima):
1,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1022125253
Clases disponibles:
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022124876 | 6,03€ | 0,35% | 100.000€ | 0,550% | |||
| LU1022124520 |  | 5,54€ | -0,28% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1022124363 | 94,60€ | -0,30% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1022125253 | 103,54€ | -0,63% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022124876 | 6,03€ | 0,35% | 100.000€ | 0,550% | |||
| LU1022124520 | | 5,54€ | -0,28% | 0€ | 1,200% | ||
| LU1022124363 | 94,60€ | -0,30% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1022125253 | 103,54€ | -0,63% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve long-term positive returns through the application of a number of investment strategies in the entire share classes allowed under the law of 2010.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,65%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-0,67
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
87,01
Tracking Error
4,40
Correlación
93,28
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
0,88
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
77,43
Tracking Error
3,05
Correlación
87,99
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-0,53
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
68,86
Tracking Error
2,94
Correlación
82,98
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
2,4%
Industriales
1,8%
Salud
1,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,5%
Zona Euro
6,0%
Japón
3,0%
Estados Unidos
2,9%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,9%
Cash
19,2%
Acciones
16,5%
Otros activos
10,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,3%
Largecap
4,1%
Smallcap
3,0%
Mediumcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corporation | 1.420.898€ | 2,60% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 1.377.618€ | 2,52% |
Merrill Lynch International & Co CV | 1.261.173€ | 2,31% |
European Investment BankXS1555330999 | 1.220.017€ | 2,23% |
United States Treasury Notes | 1.160.805€ | 2,12% |
iShares US Index (IE) Instl Acc USDIE00B1W56J03 | 1.096.693€ | 2,01% |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59 | 1.072.044€ | 1,96% |
Sesa SpAIT0004729759 | 1.029.036€ | 1,88% |
The Toronto-Dominion Bank | 1.003.637€ | 1,84% |
Portugal (Republic Of)PTOTEXOE0024 | 976.347€ | 1,79% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.