El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0211326755 | 77,82M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 2,25% |
| C LU0211327217 | 73,26M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 1,63% |
| A LU0211326839 | 53,22M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 2,23% |
| N LU0211327480 | 48,30M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 1,73% |
| I LU0211327647 | 35,18M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | 3,06% |
| A LU0211332563 | 31,93M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 2,22% |
| A LU0496365809 | 0,18M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 2,23% |
| AH1 LU1022656968 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | -1,07% |
| AH1 LU0976567544 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | 0,64% |
| AH1 LU1022656703 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | -1,08% |
| W LU1586277870 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
| W LU1586277524 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
| C LU1586272301 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | - |
| NH1 LU1022657008 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | -1,51% |
| NH1 LU1129995236 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,99% | 0,00€ | -1,56% |
| IH1 LU1022657263 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | -0,34% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad de la cartera y la apreciación del capital. En condiciones de mercado normales, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda y acciones ordinarias en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,99% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -8,08% | -21,62% | 6,46% |
| 1 año | -12,87% | -17,50% | 2,15% |
| 3 años | -4,48% | -1,51% | 3,52% |
| 5 años | -13,85% | -2,94% | 4,50% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -7,51% | - | - | -10,51% | - | |
| 2016 | -0,87% | -2,69% | 1,96% | 1,96% | 3,39% | |
| 2017 | 4,26% | 4,15% | 0,52% | 0,31% | -0,73% | |
| 2018 | -16,75% | -3,35% | -2,28% | -0,44% | -11,47% | |
| 2019 | - | 2,89% | -2,08% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Aug 23, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Aug 23, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Aug 23, 2019 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Aug 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).