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Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund

LU1025014546Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR
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17,55€
YTD
-12,99%
Rentabilidad en el año
3A
5,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,79%
Comisiones
1,500%
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
Fecha Objetivo 2046+
ISIN
LU1025014546
Clases disponibles
Ver 1 más
Gastos corrientes
1,940%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
—
Rating de sostenibilidad
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Información

Tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo para aquellos inversores que tengan previsto retirar partes considerables de su inversión en el año 2050. Normalmente, invierte en una amplia gama de mercados de todo el mundo que proporcionan exposición a acciones de empresas, bonos, valores de deuda que generen intereses, valores del mercado monetario y materias primas. El Subfondo se gestiona de acuerdo con una asignación de activos que se irá haciendo cada vez más conservadora a medida que se acerque el año fijado como objetivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
Fecha Objetivo 2046+
Patrimonio del fondo
89,3M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Key Facts Statement (KFS)
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,36%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Salud
Salud
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
70,4%
Estados Unidos
28,8%
Mercado Emergente
14,5%
Zona Euro
13,5%
Asia Emergente
11,4%
Reino Unido
11,1%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
3,6%
Canadá
2,7%
Iberoamérica
2,0%
África
1,0%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
2,2%
Bonos
0,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,3%
Largecap
26,6%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Russell 1000 Growth Index_Fut
5.348.254€5,99%
Russell 1000 Value Index_Fut
5.140.508€5,76%
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31
4.438.948€4,97%
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_cfd
3.313.730€3,71%
United States Treasury Bills 0%
2.831.216€3,17%
S&P Tsx 60 Index_fut
1.932.469€2,16%
E-mini S&P 500 Future June 22
1.846.678€2,07%
United States Treasury Bills 0%
1.649.556€1,85%
United States Treasury Bills 0%
1.644.295€1,84%
United States Treasury Bills 0%
1.644.330€1,84%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.