Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund
LU1025014546 · Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR
18,44€
2023 €
7,52%
3A €Rentabilidad en el año
8,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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18,44€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,12%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1025014546
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1025014629 | 18,48€ | 8,12% | — | 1,500% | |||
| LU1025014546 | 18,44€ | 8,12% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo para aquellos inversores que tengan previsto retirar partes considerables de su inversión en el año 2050. Normalmente, invierte en una amplia gama de mercados de todo el mundo que proporcionan exposición a acciones de empresas, bonos, valores de deuda que generen intereses, valores del mercado monetario y materias primas. El Subfondo se gestiona de acuerdo con una asignación de activos que se irá haciendo cada vez más conservadora a medida que se acerque el año fijado como objetivo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
107,0M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,60%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,0%
Tecnología
13,9%
Salud
9,7%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,6%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
73,5%
Estados Unidos
30,8%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
13,1%
Reino Unido
12,1%
Asia Emergente
8,2%
Asia Desarrollada
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Iberoamérica
3,8%
Japón
3,7%
Canadá
2,4%
Australasia
0,9%
África
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,0%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,3%
Largecap
26,2%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Russell 1000 Value Index_Fut | 5.887.770€ | 5,65% |
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_cfd | 5.253.458€ | 5,04% |
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31 | 5.087.526€ | 4,88% |
E-mini S&P 500 Future Mar 23 | 4.257.980€ | 4,09% |
Russell 1000 Growth Index_Fut | 4.072.382€ | 3,91% |
United States Treasury Bills 0% | 2.598.784€ | 2,49% |
United States Treasury Bills 0% | 2.159.908€ | 2,07% |
United States Treasury Bills 0% | 2.141.386€ | 2,06% |
United States Treasury Bills 0% | 2.141.988€ | 2,06% |
S&P TSX 60 Index Future Mar 23 | 2.150.125€ | 2,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.