T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR

Q | LU1032541242

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,73
+0,17% 1M
+3,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I9
LU1529919240
60,64M€0,40%-0,42%2,50M€-
IH
LU0859257338
38,23M€0,40%-0,42%0,00€4,99%
I
LU0133091248
36,71M€0,40%-0,42%2,50M€2,45%
Z
LU0133091321
21,57M€0,00%-0,02%25,00M€2,95%
Q
LU1032541242
2,80M€0,40%-0,42%15.000,00€2,41%
QD9
LU1830905185
1,99M€0,40%-0,42%15.000,00€-
A
LU0133089424
1,38M€0,75%-0,77%15.000,00€1,96%
SD
LU0353117004
1,27M€0,00%-0,02%10,00M€1,16%
AH
LU1573293245
0,05M€0,75%-0,77%0,00€-
AH
LU1573293161
0,05M€0,75%-0,77%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1032541242 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 90 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,81% 7,82% 7,17%
1 año 2,99% 2,99% 2,49%
3 años 7,42% 2,41% 1,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 1,57%1,57%2,45%-1,15%
20172,95%0,27%0,89%1,06%0,70%
2018-1,48%-0,52%-0,44%-0,18%-0,35%
2019 - 2,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 27, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 27, 2019
DFI (Feb 28, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) May 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,430,90
Beta0,830,96
Information Ratio1,150,90
R-Squared82,2586,51
Sharpe Ratio1,411,15
Standard Deviation2,122,49
Tracking Error0,980,92
Treynor Ratio3,602,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).