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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR | LU1034382413

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
97,69
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund B USD (LU0458985636)2,53M USD100,34 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF (LU1699965049)0,01M CHF99,74 CHF1,20%0,00%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD (LU1699964828)5,55M USD100,33 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH EUR (LU1699965122)0,03M EUR99,74 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund BH EUR (LU0458985800)0,26M EUR99,68 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UA USD (LU1699966872)0,01M USD100,38 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH EUR (LU1699967094)0,01M EUR99,85 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UB USD (LU1699967250)0,01M USD100,37 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH EUR (LU1699967417)0,01M EUR99,85 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD (LU0340000420)58,64M USD1.029,41 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EB USD (LU0340000263)11,94M USD126,82 USD0,70%0,57%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF (LU0340001154)2,65M CHF114,02 CHF0,70%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH EUR (LU0340000933)16,13M EUR121,04 EUR0,70%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB USD (LU1034382256)53,25M USD102,77 USD0,70%0,61%416.390 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH CHF (LU1034382330)6,89M CHF96,07 CHF0,70%0,61%427.285 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR (LU1034382413)1,40M EUR97,69 EUR0,70%0,61%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH GBP (LU1034382504)2,57M GBP100,72 GBP0,70%0,61%563.275 GBP
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund MB USD (LU1034382686)12,21M USD1.008,29 USD0,40%0,43%20.819.500 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA USD (LU1699965718)107,73M USD100,38 USD0,70%0,00%416.390 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH CHF (LU1699966955)0,02M CHF99,69 CHF0,90%0,00%0 CHF

Estrategia CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice personalizado. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Floating Rate Credit Fund, con ISIN LU1034382413, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio total, que asciende a 269.629.430 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Robert Wakiyama


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Rentabilidad CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,40%-0,19%
2015-1,46%0,33%-0,25%-1,16%-0,38%
2016-1,30%-0,75%-0,31%-0,82%0,58%
2017-0,27%0,00%-0,11%0,46%-0,62%

Rendimiento mensual CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2018) Jan 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 02, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 30, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 23, 2017
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014