RF Otros

CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH GBP | LU1034382504

Credit Suisse Fund Management S.A.

17 May, 2018
99,85
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund B USD (LU0458985636)46,69M USD99,90 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH CHF (LU1699965049)0,24M CHF97,78 CHF1,20%0,00%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund A USD (LU1699964828)22,47M USD99,47 USD1,20%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH EUR (LU1699965122)2,19M EUR97,98 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund BH EUR (LU0458985800)11,53M EUR98,29 EUR1,20%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UA USD (LU1699966872)5,17M USD99,60 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH EUR (LU1699967094)0,23M EUR98,18 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UB USD (LU1699967250)11,78M USD99,99 USD0,90%0,00%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH EUR (LU1699967417)5,07M EUR98,45 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD (LU0340000420)112,50M USD1.027,99 USD0,15%0,11%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EB USD (LU0340000263)19,20M USD126,40 USD0,70%0,57%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF (LU0340001154)2,39M CHF112,43 CHF0,70%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH EUR (LU0340000933)19,48M EUR119,54 EUR0,70%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB USD (LU1034382256)88,34M USD102,42 USD0,70%0,61%413.840 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH CHF (LU1034382330)7,00M CHF94,72 CHF0,70%0,61%418.062 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH EUR (LU1034382413)18,99M EUR96,38 EUR0,70%0,61%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH GBP (LU1034382504)4,84M GBP99,85 GBP0,70%0,61%570.003 GBP
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund MB USD (LU1034382686)12,21M USD1.008,29 USD0,40%0,43%20.692.000 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IB25 USD (LU1699966369)20,56M USD99,79 USD0,40%0,00%20.692.000 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund IA USD (LU1699965718)204,84M USD99,57 USD0,70%0,00%413.840 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH CHF (LU1699966955)0,68M CHF97,63 CHF0,90%0,00%0 CHF

Estrategia CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice personalizado. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Floating Rate Credit Fund, con ISIN LU1034382504, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio total, que asciende a 604.203.942 GBP a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Robert Wakiyama


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,36%0,36%
20154,64%7,81%2,08%-4,77%-0,16%
2016-13,98%-7,55%-4,62%-4,52%2,18%
2017-3,18%0,02%-2,49%0,27%-1,00%
20180,97%

Rendimiento mensual CS (Lux) Floating Rate Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Mar 30, 2018) Apr 27, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 13, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) May 13, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2017) May 13, 2018
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014