RF Global Emergente

Global Evolution Frontier Mkts

Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR | LU1034966751

Global Evolution Funds

18 Sep, 2017
99,93
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR (LU1034966751)13,75M EUR99,93 EUR1,50%1,86%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR (LU0697197597)5,26M EUR131,90 EUR0,28%2,61%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets E USD Acc (LU0735966961)0,05M USD117,36 USD0,28%2,62%42 USD
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR (LU0501220262)580,17M EUR159,86 EUR1,00%1,32%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets I USD (LU1034966249)208,13M USD128,31 USD0,16%1,33%841.110 USD
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R CHF (LU0875244427)1,52M CHF118,56 CHF0,28%2,38%45 CHF
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R CL CHF (LU1034967130)0,78M CHF121,51 CHF0,28%1,67%45 CHF
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc (LU1034966678)120,80M EUR119,19 EUR0,28%1,36%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR (LU0501220429)159,46M EUR149,15 EUR1,50%1,88%300 EUR
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R SEK (LU0875246554)2,63M SEK124,99 SEK0,28%2,27%10 SEK
Global Evolution Funds Frontier Markets R USD (LU0735966888)170,42M USD129,41 USD1,50%1,89%42 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad. Para lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invierte principalmente en valores mobiliarios tradicionales tales como títulos de renta fija emitidos en divisas fuertes (típicamente denominados en USD) y en títulos de renta fija denominados en monedas locales emitidos por gobiernos soberanos, por organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados frontera y en una gama de instrumentos de tipos de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,92%
2015-1,85%2,93%0,13%-5,94%1,25%
20169,92%2,47%3,54%4,52%-0,87%
20174,41%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Rulebook (Jan 19, 2017) Jun 09, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2017