I | LU1036586912
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
D LU1123620707 | 274,55M€ | 0,60% | - | 1,10% | 0,00€ | 10,68% |
I LU1036586912 | 274,55M€ | 0,30% | - | 0,80% | 500.000,00€ | 11,10% |
F LU1123623123 | 274,55M€ | 0,40% | - | 0,90% | 0,00€ | 10,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed market). The Sub-fund's strategy allows for the expression of both positive and negative views on companies by overweighting and underweighting stocks in the MSCI World Index. The Sub-fund has a well-diversified portfolio with a relative large number of relative small over- and under weights.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,50% |
Comisión de suscripción | 0,50% |
Comisión de gestión | 0,30% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,80% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,68% | -5,25% | -4,13% |
1 año | 6,78% | 6,78% | 4,77% |
3 años | 37,26% | 11,10% | 9,33% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10,31% | - | - | -8,32% | - | |
2016 | 11,06% | -5,16% | 2,76% | 5,22% | 8,31% | |
2017 | 7,34% | 5,02% | -2,82% | 1,35% | 3,78% | |
2018 | -6,44% | -4,05% | 6,98% | 5,16% | -13,33% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).