BASE | LU1038298870
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
R PH LU1046681943 | 15,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,92% |
E PH LU1038299092 | 4,71M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,16% |
E H LU1057464072 | 4,68M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,17% |
I PH LU1081142314 | 3,22M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 4,51% |
A LU1213104141 | 0,56M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,46% |
E PH LU1341142153 | 0,38M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,17% |
BASE LU1038298870 | 0,37M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,00% |
E PH LU1380331048 | 0,23M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | - |
OTHER CURRENCY PH LU1038298953 | 0,19M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,79% |
BASE LU1032466523 | 0,16M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,00% |
OTHER CURRENCY PH LU1479490655 | 0,13M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
R PH LU1038299175 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,93% |
R PH LU1038299258 | 0,12M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 4,46% |
R PH LU1038299332 | 0,12M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 4,45% |
OTHER CURRENCY PH LU1380333333 | 0,11M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
BASE LU1032466366 | 0,10M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,99% |
I LU1032466879 | 0,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,73% |
I LU1032466952 | 0,02M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Income Portfolio, con ISIN, LU1038298870 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,10% | -3,36% | -1,87% |
1 año | 10,78% | 6,36% | 2,78% |
3 años | 19,09% | 6,00% | 4,63% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4,47% | - | - | -6,52% | - | |
2016 | 4,43% | -4,40% | 2,08% | 2,06% | 4,85% | |
2017 | -6,98% | 0,57% | -4,43% | -2,78% | -0,44% | |
2018 | -5,52% | -7,05% | 6,11% | 2,29% | -6,36% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).