BASE | LU1038298870
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R PH LU1046681943 | 13,88M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,74% |
| BASE LU1811214755 | 5,87M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
| E PH LU1038299092 | 4,56M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,79% |
| E H LU1057464072 | 4,32M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,81% |
| I PH LU1081142314 | 3,15M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 4,14% |
| BASE LU1032466366 | 0,91M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,45% |
| OTHER CURRENCY PH LU1038298953 | 0,69M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,43% |
| A LU1213104141 | 0,54M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,92% |
| BASE LU1038298870 | 0,49M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,45% |
| E PH LU1341142153 | 0,36M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,81% |
| E PH LU1380331048 | 0,24M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,80% |
| BASE LU1032466523 | 0,19M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,45% |
| R PH LU1038299175 | 0,15M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,76% |
| OTHER CURRENCY PH LU1479490655 | 0,14M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
| R PH LU1038299258 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 4,10% |
| R PH LU1038299332 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 4,09% |
| OTHER CURRENCY PH LU1380333333 | 0,11M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,41% |
| I LU1032466879 | 0,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,19% |
| I LU1032466952 | 0,02M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,19% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Income Portfolio, con ISIN, LU1038298870 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,96% | 11,45% | 11,79% |
| 1 año | 9,67% | 5,27% | 1,97% |
| 3 años | 20,62% | 6,45% | 3,93% |
| 5 años | 40,30% | 7,01% | 4,64% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,47% | - | - | -6,52% | - | |
| 2016 | 4,43% | -4,40% | 2,08% | 2,06% | 4,85% | |
| 2017 | -6,98% | 0,57% | -4,43% | -2,78% | -0,44% | |
| 2018 | -5,52% | -7,05% | 6,11% | 2,29% | -6,36% | |
| 2019 | - | 9,33% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 18, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jun 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 18, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jun 18, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jun 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jun 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).