BASE | LU1038298870
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R PH LU1046681943 | 13,38M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,48% |
| BASE LU1811214755 | 7,89M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
| E H LU1057464072 | 4,71M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 0,12% |
| E PH LU1038299092 | 4,42M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,32% |
| BASE LU1038298870 | 3,29M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,20% |
| I PH LU1081142314 | 1,48M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 3,66% |
| BASE LU1032466366 | 1,23M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,94% |
| OTHER CURRENCY PH LU1038298953 | 1,11M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 0,15% |
| A LU1213104141 | 0,92M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,72% |
| E PH LU1341142153 | 0,35M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | -2,42% |
| E PH LU1380331048 | 0,26M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | -1,78% |
| BASE LU1032466523 | 0,25M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 6,78% |
| R PH LU1038299175 | 0,15M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,63% |
| OTHER CURRENCY PH LU1479490655 | 0,14M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 2,93% |
| R PH LU1038299258 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 0,14% |
| R PH LU1038299332 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 3,61% |
| OTHER CURRENCY PH LU1380333333 | 0,12M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | -1,18% |
| I LU1032466879 | 0,06M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,94% |
| I LU1032466952 | 0,03M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,52% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Income Portfolio, con ISIN, LU1038298870 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,57% | 11,36% | 8,02% |
| 1 año | 8,54% | 8,54% | 5,67% |
| 3 años | 6,75% | 2,20% | 3,03% |
| 5 años | 12,84% | 2,44% | 3,37% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,47% | - | - | -6,52% | - | |
| 2016 | 4,43% | -4,40% | 2,08% | 2,06% | 4,85% | |
| 2017 | -6,98% | 0,57% | -4,43% | -2,78% | -0,44% | |
| 2018 | -5,52% | -7,05% | 6,11% | 2,29% | -6,36% | |
| 2019 | - | 9,33% | 0,73% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Sep 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).