E PH | LU1038299092
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R PH LU1046681943 | 14,89M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,91% |
| BASE LU1811214755 | 5,31M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
| E PH LU1038299092 | 4,60M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 1,99% |
| E H LU1057464072 | 4,54M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,00% |
| I PH LU1081142314 | 3,48M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 3,33% |
| BASE LU1038298870 | 0,38M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,56% |
| E PH LU1341142153 | 0,38M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,00% |
| A LU1213104141 | 0,36M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,03% |
| E PH LU1380331048 | 0,24M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 1,99% |
| BASE LU1032466366 | 0,22M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,56% |
| OTHER CURRENCY PH LU1038298953 | 0,19M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 2,62% |
| BASE LU1032466523 | 0,17M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,56% |
| R PH LU1038299175 | 0,17M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,93% |
| OTHER CURRENCY PH LU1479490655 | 0,13M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
| R PH LU1038299258 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 3,29% |
| R PH LU1038299332 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 3,28% |
| OTHER CURRENCY PH LU1380333333 | 0,11M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 2,60% |
| I LU1032466879 | 0,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,29% |
| I LU1032466952 | 0,02M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Income Portfolio, con ISIN, LU1038299092 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,88% | 7,92% | 11,70% |
| 1 año | 2,03% | 1,97% | 6,08% |
| 3 años | 6,09% | 1,99% | 3,53% |
| 5 años | 17,30% | 3,24% | 5,55% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,63% | - | - | -5,42% | - | |
| 2016 | 5,15% | 1,64% | 1,64% | 2,85% | 2,40% | |
| 2017 | 2,36% | 2,13% | -0,60% | -0,54% | 1,37% | |
| 2018 | -8,95% | -4,25% | 0,86% | 1,74% | -7,34% | |
| 2019 | - | 7,48% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2019) | Apr 25, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Apr 25, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Apr 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Apr 25, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Apr 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).