E PH | LU1038299092
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R PH LU1046681943 | 13,43M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,51% |
| BASE LU1811214755 | 6,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
| E PH LU1038299092 | 4,51M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,03% |
| E H LU1057464072 | 4,24M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | -0,18% |
| BASE LU1038298870 | 1,83M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 1,01% |
| I PH LU1081142314 | 1,50M€ | 0,60% | - | 0,60% | 1,00M€ | 3,36% |
| BASE LU1032466366 | 1,10M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,63% |
| OTHER CURRENCY PH LU1038298953 | 0,95M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | -0,15% |
| A LU1213104141 | 0,90M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 2,54% |
| E PH LU1341142153 | 0,37M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | -2,21% |
| E PH LU1380331048 | 0,26M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | -1,99% |
| BASE LU1032466523 | 0,24M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,43% |
| R PH LU1038299175 | 0,15M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,55% |
| OTHER CURRENCY PH LU1479490655 | 0,14M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
| R PH LU1038299258 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | -0,17% |
| R PH LU1038299332 | 0,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 5.000,00€ | 3,30% |
| OTHER CURRENCY PH LU1380333333 | 0,12M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | -1,40% |
| I LU1032466879 | 0,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,63% |
| I LU1032466952 | 0,02M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,17% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Income Portfolio, con ISIN, LU1038299092 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,60% | 15,92% | 14,36% |
| 1 año | 4,15% | 4,14% | 4,35% |
| 3 años | 6,20% | 2,03% | 2,14% |
| 5 años | 15,46% | 2,91% | 3,78% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,63% | - | - | -5,42% | - | |
| 2016 | 5,15% | 1,64% | 1,64% | 2,85% | 2,40% | |
| 2017 | 2,36% | 2,13% | -0,60% | -0,54% | 1,37% | |
| 2018 | -8,95% | -4,25% | 0,86% | 1,74% | -7,34% | |
| 2019 | - | 7,48% | 2,55% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).