Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR
13,46€
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Categoría
Benchmark
50,00% Energy Select Sector (IXE) NR USD, 50,00% Alerian Midstream Energy Select TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,5M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
14/04/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1046545767 |  | 13,95$ | 7,32% | — | 0,750% | ||
| LU1046545684 | 10,61$ | 7,28% | — | 0,750% | |||
| LU1299707155 | | 18,26€ | 7,28% | 5.000€ | 0,750% | ||
| LU1046546229 | | 13,78$ | 7,24% | — | 0,750% | ||
| LU1046546062 | | 10,64$ | 7,21% | — | 0,750% | ||
| LU1070668618 | | 12,31$ | 6,75% | — | 1,250% | ||
| LU1070591646 | | 10,13$ | 6,73% | — | 1,250% | ||
| LU1046545338 |  | 10,69$ | 6,48% | — | 1,500% | ||
| LU1046545411 |  2 más Más distribuidores  | 12,52$ | 6,46% | — | 1,500% | ||
| LU1613242137 | 1 más Más distribuidores | 17,06$ | 5,91% | — | 1,500% | ||
| LU1046545502 | 2 más Más distribuidores | 13,46€ | 5,69% | 1.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1046545502
Clases disponibles
2025-7,93%
5 años+20,63%
Riesgo6 / 7
Gastos2,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,21%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
-7,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
89,40
Tracking Error
5,63
Correlación
94,55
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-17,06%
Alpha
2,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
79,05
Tracking Error
6,96
Correlación
88,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
20,63%
Volatilidad
21,15%
Máxima caída
-18,26%
Alpha
2,76
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
83,39
Tracking Error
8,37
Correlación
91,32
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
94,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Estados Unidos
78,9%
Canadá
15,5%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
4,9%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,2%
Largecap
27,0%
Giantcap
14,6%
Smallcap
14,4%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 8.192.228€ | 9,50% |
Chevron Corp | 8.125.335€ | 9,43% |
Williams Companies Inc | 5.582.221€ | 6,48% |
Targa Resources Corp | 5.084.319€ | 5,90% |
Enbridge Inc | 4.357.473€ | 5,06% |
ONEOK Inc | 4.297.466€ | 4,99% |
Alerian MLP Index ETN | 4.220.085€ | 4,90% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 4.125.522€ | 4,79% |
ConocoPhillips | 3.677.685€ | 4,27% |
Plains GP Holdings LP Class A | 2.952.031€ | 3,42% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.