RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (div) - EUR (hedged) | LU1054584526

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jul, 2018
62,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0890597635)410,92M EUR86,52 EUR1,00%1,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - USD (LU0867954264)193,35M USD120,81 USD1,00%1,20%29.977 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged) (LU0974355371)40,31M EUR96,74 EUR1,00%1,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0890597809)212,99M EUR79,88 EUR0,50%0,65%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD (LU0867954421)805,36M USD113,09 USD0,50%0,65%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0890598104)255,27M EUR84,28 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD (LU0867954694)27,46M USD117,59 USD1,00%1,70%4.282 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged) (LU0974355611)23,55M EUR96,74 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (div) - EUR (hedged) (LU1054584526)1.446,82M EUR62,54 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1056967877)110,48M EUR79,78 EUR0,50%0,61%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - USD (LU0867954777)3,45M USD113,96 USD0,50%0,61%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0890598369)0,00M EUR98,06 EUR0,00%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (dist) - USD (LU1251899032)86,35M USD104,89 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (div) - EUR (hedged) (LU1646897352)13,12M EUR95,39 EUR0,50%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I2 (Hedged) - EUR (LU1727353556)61,18M EUR97,86 EUR0,40%0,00%100.000.000 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I2 (Hedged) - GBP (LU1727353713)0,03M GBP98,46 GBP0,40%0,00%113.078.436 GBP
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I2 USD (LU1727353630)23,36M USD99,55 USD0,40%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - USD (LU1092524096)95,35M USD103,03 USD0,50%0,65%8.564.900 USD

Estrategia JPM Global Bond Opportunities Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en cualquiera de los siguientes activos: (i) títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales; (ii) títulos de deuda corporativa; (iii) activos titulizados, titulizaciones hipotecarias y cédulas hipotecarias; y (iv) divisas.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Bond Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Bond Opportunities Fund, con ISIN LU1054584526, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 4.685.321.609 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones JPM Global Bond Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Robert Michele


Nicholas Gartside


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Rentabilidad JPM Global Bond Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,88%0,84%
2015-1,42%2,14%-1,48%-2,10%0,07%
20165,14%1,61%2,21%2,24%-0,98%
20173,37%1,72%0,66%0,86%0,11%
2018-1,01%-2,38%

Rendimiento mensual JPM Global Bond Opportunities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
Key Features (Jul 29, 2016) Aug 03, 2016