BASE | LU1057460674
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU1057461136 | 474,44M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,83% |
| R PH LU1057461300 | 26,39M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,92% |
| E PH LU1057461219 | 4,31M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 1,62% |
| OTHER CURRENCY PH LU1057460757 | 3,79M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,26% |
| BASE LU1057460674 | 2,99M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,11% |
| OTHER CURRENCY PH LU1057460914 | 0,40M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 2,10% |
| BASE LU1057460591 | 0,21M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,11% |
| I LU1057461052 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,86% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity and fixed income issuers with a focus predominantly on fixed income securities.
El fondo GS Global Multi-Asset Conservative Port, con ISIN, LU1057460674 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Mixtos Defensivos USD dentro de los fondos de Mixtos Defensivos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,37% | 2,45% | 0,63% |
| 1 año | 7,87% | 7,18% | 4,10% |
| 3 años | 9,63% | 3,11% | 1,73% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,16% | - | - | -2,89% | - | |
| 2016 | 7,39% | -2,92% | 3,00% | 2,11% | 5,18% | |
| 2017 | -5,34% | 0,90% | -4,59% | -1,59% | -0,08% | |
| 2018 | -1,23% | -4,02% | 4,95% | 1,46% | -3,35% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).