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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.519,7M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
5/10/2016
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0445386955 |  | 14,49€ | 0,03% | 75.000€ | 1,000% | ||
| LU2641167916 | | 13,44€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | ||
| LU2587352183 | 13,86€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841597866 | | 13,90€ | -0,18% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0445386369 |  2 más Más distribuidores   | 13,25€ | -0,78% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1295630286 | 2 más Más distribuidores | 12,37€ | -1,52% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1009728160 | | 19,06$ | -2,11% | — | 1,100% | ||
| LU1059923869 | | 17,62$ | -2,72% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1059923869
Clases disponibles
2025-6,38%
5 años+2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-5,65
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
50,81
Tracking Error
5,90
Correlación
71,28
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
-4,68
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
4,64
Tracking Error
8,53
Correlación
21,54
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
-0,68
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,56
Tracking Error
8,15
Correlación
38,16
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
12,1%
Servicios de Comunicación
10,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
9,0%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios Públicos
3,8%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
80,8%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
10,3%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
3,4%
Europa Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Australasia
1,3%
Canadá
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
148,5%
Acciones
58,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-107,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
74,3%
Giantcap
58,8%
Mediumcap
43,8%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.651.466.947$ | 65,54% |
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 737.608.700$ | 29,27% |
Euro Schatz Future Dec 25DE000F1ZLHR4 | 582.554.309$ | 23,12% |
Future on 10 Year Treasury Note | 407.903.883$ | 16,19% |
Dow Jones Industrial Average Future Dec 25 | 191.456.244$ | 7,60% |
Future on Long Gilt | 180.135.405$ | 7,15% |
Ibex 35 Indx Futr 11/2025ES0B00166776 | 168.093.577$ | 6,67% |
Future on 2 Year Treasury Note | 158.337.336$ | 6,28% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 118.242.150$ | 4,69% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 117.885.750$ | 4,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.