RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K | LU1069836580

GAM (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
123,87
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)14,25M CHF138,25 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)54,11M CHF148,34 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)14,58M CHF157,06 CHF0,85%1,21%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)92,96M CHF118,96 CHF0,85%1,23%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)28,13M EUR152,75 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)222,67M EUR173,69 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)60,44M EUR188,93 EUR0,85%1,22%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,10M EUR158,90 EUR2,00%2,76%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)320,64M EUR123,87 EUR0,85%1,23%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)26,91M USD141,70 USD2,00%2,01%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)154,90M USD147,74 USD2,00%2,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)12,91M USD154,86 USD0,85%1,21%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)189,26M USD112,45 USD0,85%1,22%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,13%
20152,68%14,11%-4,23%-10,49%4,96%
201613,31%0,13%3,71%3,26%5,67%
20173,14%-1,92%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015