Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh

KH | LU1069837042

GAM (LUXEMBOURG)

€99,67
-2,25% 1M
-3,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
274,17M€0,85%-1,15%500.000,00€4,56%
KH
LU1069837125
153,02M€0,85%-1,15%0,00€5,04%
B
LU0912200085
148,61M€2,00%-2.300,00%0,00€3,77%
BH
LU0912200754
117,31M€2,00%-2.300,00%0,00€4,24%
KH
LU1069837042
86,67M€0,85%-1,15%0,00€3,28%
C
LU0912200911
41,88M€0,85%-1,15%500.000,00€4,59%
BH
LU0912200242
36,74M€2,00%-2.300,00%0,00€2,50%
A
LU0912199139
20,87M€2,00%-2.300,00%0,00€2,45%
AH
LU0912199725
16,42M€2,00%-2.300,00%0,00€3,11%
CH
LU0912201133
15,79M€0,85%-1,15%0,00€3,31%
KA
LU1600590522
13,14M€0,85%-1,15%0,00€-
CH
LU0912201646
12,22M€0,85%-1,15%0,00€5,07%
AH
LU0912199303
6,97M€2,00%-2.300,00%0,00€1,36%
E
LU0912201992
0,53M€2,00%-2.300,00%0,00€2,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU1069837042 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh

ComisiónValor
Comisión de custodia300,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,43% -10,54% -14,33%
1 año -3,11% -3,11% -5,69%
3 años 10,18% 3,28% 3,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,24% - - -12,70%5,44%
201613,04%-0,62%3,83%3,38%5,97%
2017-2,22%3,44%-3,06%-2,59%0,11%
2018 - -4,44%4,97%3,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018
DFI (Jun 30, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,930,89
Beta1,220,91
Information Ratio0,300,09
R-Squared86,2879,65
Sharpe Ratio0,191,00
Standard Deviation8,757,23
Tracking Error3,543,31
Treynor Ratio1,367,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).