Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged
168,49CHF
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0912201133 | 223,10CHF | 6,05% | — | 0,850% | |||
| LU1069837042 | 168,49CHF | 6,01% | — | 0,850% | |||
| LU1904780332 | 134,66CHF | 6,01% | — | 0,850% | |||
| LU0912200911 | 308,08€ | 5,50% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1746118311 | 142,42€ | 5,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1069836580 | 201,40€ | 5,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU0912200242 | 198,55CHF | 5,22% | — | 2,000% | |||
| LU0912199303 | 169,96CHF | 5,22% | — | 2,000% | |||
| LU0912201646 | 266,84$ | 5,21% | — | 0,850% | |||
| LU1069837125 | 193,20$ | 5,17% | — | 0,850% | |||
| LU1600590522 | 153,96$ | 5,17% | — | 0,850% | |||
| LU0912200085 |  | 266,90€ | 4,67% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0912199139 | 214,89€ | 4,67% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0912199725 | 212,10$ | 4,38% | — | 2,000% | |||
| LU0912200754 | | 239,91$ | 4,38% | — | 2,000% | ||
| LU0912201992 | 230,82€ | 3,89% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.991,5M€
Patrimonio de la clase
172,1M€
Fecha de inicio
30/06/2014
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0912201133 | 223,10CHF | 6,05% | — | 0,850% | |||
| LU1069837042 | 168,49CHF | 6,01% | — | 0,850% | |||
| LU1904780332 | 134,66CHF | 6,01% | — | 0,850% | |||
| LU0912200911 | 308,08€ | 5,50% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1746118311 | 142,42€ | 5,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1069836580 | 201,40€ | 5,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU0912200242 | 198,55CHF | 5,22% | — | 2,000% | |||
| LU0912199303 | 169,96CHF | 5,22% | — | 2,000% | |||
| LU0912201646 | 266,84$ | 5,21% | — | 0,850% | |||
| LU1069837125 | 193,20$ | 5,17% | — | 0,850% | |||
| LU1600590522 | 153,96$ | 5,17% | — | 0,850% | |||
| LU0912200085 | | 266,90€ | 4,67% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0912199139 | 214,89€ | 4,67% | 0€ | 2,000% | |||
| LU0912199725 | 212,10$ | 4,38% | — | 2,000% | |||
| LU0912200754 | | 239,91$ | 4,38% | — | 2,000% | ||
| LU0912201992 | 230,82€ | 3,89% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1069837042
Clases disponibles
2025-4,98%
5 años+11,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
15,98%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-2,28
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
3,07
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-19,17%
Alpha
-0,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
3,42
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-19,17%
Alpha
-1,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
3,23
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Servicios Financieros
19,1%
Salud
15,4%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
7,1%
Energía
6,9%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
51,2%
Zona Euro
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Japón
5,1%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Australasia
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Giantcap
42,0%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oracle Corp | 79.556.533CHF | 3,99% |
Fiserv Inc | 79.319.265CHF | 3,98% |
Siemens AGDE0007236101 | 56.528.563CHF | 2,84% |
Charles Schwab Corp | 52.128.206CHF | 2,62% |
ING Groep NVNL0011821202 | 48.548.264CHF | 2,44% |
Exxon Mobil Corp | 48.044.964CHF | 2,41% |
Markel Group Inc | 46.575.799CHF | 2,34% |
ThalesFR0000121329 | 46.608.003CHF | 2,34% |
Sanofi SAFR0000120578 | 43.256.581CHF | 2,17% |
AXA SAFR0000120628 | 43.025.982CHF | 2,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.