RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh | LU1069837042

GAM (Luxembourg) SA

22 Feb, 2018
116,53
-0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)18,57M USD105,61 USD0,85%0,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)8,98M CHF133,63 CHF2,00%1,97%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)46,03M CHF144,94 CHF2,00%1,97%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)15,76M CHF153,88 CHF0,85%1,18%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)105,21M CHF116,53 CHF0,85%1,20%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)27,04M EUR147,45 EUR2,00%1,97%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)188,59M EUR170,02 EUR2,00%1,97%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)61,52M EUR185,43 EUR0,85%1,18%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,06M EUR155,14 EUR2,00%2,74%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)358,12M EUR121,56 EUR0,85%1,20%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)20,41M USD140,84 USD2,00%1,96%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)153,00M USD148,44 USD2,00%1,97%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)13,72M USD156,02 USD0,85%1,17%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)196,86M USD113,27 USD0,85%1,20%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka (LU1746118311)0,00M EUR95,01 EUR0,85%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va (LU1757845430)0,00M EUR93,90 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU1069837042 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.259.749.297 CHF a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


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Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,21%1,33%
20156,85%21,73%-4,30%-12,64%4,99%
201613,64%-0,10%4,08%2,79%6,34%
2017-2,39%3,16%-2,90%-2,51%-0,05%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015