RV Global Cap. Grande Value

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh | LU1069837125

GAM (Luxembourg) SA

13 Aug, 2018
113,36
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)20,30M USD103,97 USD0,85%1,16%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)8,01M CHF137,58 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)41,59M CHF149,21 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)18,68M CHF159,01 CHF0,85%1,16%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)99,85M CHF120,40 CHF0,85%1,19%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)22,88M EUR153,51 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)167,02M EUR177,00 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)51,11M EUR193,77 EUR0,85%1,15%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)0,55M EUR160,95 EUR2,00%2,69%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)301,53M EUR127,00 EUR0,85%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)18,87M USD140,45 USD2,00%1,93%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)137,54M USD148,03 USD2,00%1,94%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)12,96M USD156,16 USD0,85%1,15%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)179,19M USD113,36 USD0,85%1,19%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka (LU1746118311)0,36M EUR99,25 EUR0,85%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va (LU1757845430)0,00M EUR98,24 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU1069837125 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.124.257.299 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,69%
20156,54%18,84%-5,75%-10,46%6,24%
201614,67%-1,90%5,13%2,80%8,16%
2017-1,94%2,99%-4,31%-1,24%0,74%
2018-4,66%6,30%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015