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EDM International Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1774745332 | 164,04€ | 7,49% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0847874772 | 226,52€ | 7,44% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1070113581 |   1 más Más distribuidores  | 190,21$ | 6,26% | — | 2,500% | ||
| LU0028445327 | 2 más Más distribuidores  | 566,88€ | 5,95% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
384,2M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
21/01/2015
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EDM International Strategy Fund
EDM International Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1774745332 | 164,04€ | 7,49% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0847874772 | 226,52€ | 7,44% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1070113581 | 1 más Más distribuidores | 190,21$ | 6,26% | — | 2,500% | ||
| LU0028445327 | 2 más Más distribuidores | 566,88€ | 5,95% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1070113581
Clases disponibles
2025-11,05%
5 años+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos2,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EDM International Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,21%
Volatilidad
21,92%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
18,44%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Consumo Cíclico
17,9%
Materiales Básicos
13,7%
Tecnología
12,6%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios Financieros
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
59,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Estados Unidos
7,9%
Reino Unido
7,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Cash
9,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,5%
Largecap
35,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 24.533.400$ | 6,35% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.513.000$ | 5,56% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 18.046.489$ | 4,67% |
Airbus SENL0000235190 | 16.766.340$ | 4,34% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 15.421.562$ | 3,99% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 15.050.225$ | 3,89% |
CRH PLCIE0001827041 | 15.046.644$ | 3,89% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 14.713.600$ | 3,81% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 14.672.000$ | 3,80% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 14.361.480$ | 3,71% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.