RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR | LU1072326561

BlackRock (Luxembourg) SA

18 May, 2018
11,72
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)16,16M CAD9,61 CAD1,25%1,47%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)17,56M GBP9,43 GBP1,25%1,47%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)7,02M NZD9,66 NZD1,25%1,47%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)15,51M CHF10,46 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)16,93M USD9,54 USD1,25%1,47%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)667,34M USD17,40 USD1,25%1,47%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)349,44M EUR16,11 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)77,91M USD9,87 USD1,25%1,47%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)78,14M EUR11,72 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)116,86M HKD66,64 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)140,92M USD8,82 USD1,25%1,47%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)32,30M AUD8,71 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,79M USD9,54 USD1,25%2,72%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)26,73M USD14,67 USD1,25%2,72%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)80,20M EUR15,79 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)86,81M EUR16,66 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 USD (LU0297941386)80,11M USD18,56 USD0,65%0,86%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)6,04M USD9,89 USD0,65%0,86%82.768 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)74,32M USD16,29 USD1,25%1,97%4.138 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)12,24M EUR10,60 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)5,29M EUR9,45 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)439,31M EUR14,19 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)316,58M EUR11,28 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)438,75M USD16,69 USD0,65%0,71%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)8,41M EUR9,72 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)231,86M USD19,98 USD0,00%0,06%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)215,43M EUR18,35 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,30 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU1072326561 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.061.070.981 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,37%3,63%
20159,60%15,80%-4,96%-2,50%2,15%
201616,20%-0,08%7,49%4,30%3,74%
2017-5,66%2,40%-5,42%-1,30%-1,31%
2018-4,31%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 01, 2018
Rulebook (May 31, 2011) May 15, 2018