RF Global Emergente

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR Hedged | LU1072451542

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Oct, 2017
112,96
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged (LU1418627409)534,02M EUR106,67 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD Hedged (LU1435395550)385,74M AUD111,75 AUD0,00%0,08%6.620.262 AUD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1072451542)61,88M EUR112,96 EUR1,50%1,78%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD (LU0940382277)65,12M USD116,99 USD1,50%1,78%4.446 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0949128226)144,52M EUR118,15 EUR0,75%1,02%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USD (LU0949128572)98,61M USD121,28 USD0,75%1,02%84.588 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD (LU1308276671)74,95M USD109,56 USD0,75%1,02%84.588 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0949128143)29,78M EUR112,11 EUR2,00%2,28%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD (LU0949128499)8,01M USD114,59 USD2,00%2,28%4.229 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD (LU1118028742)285,92M USD119,59 USD0,75%0,83%8.458.800 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 USD (LU0946833604)159,61M USD127,80 USD0,00%0,08%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF denominados en monedas tanto de mercados emergentes como de mercados no emergentes, y emitidos por o que ofrezcan exposición a gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de países de mercados emergentes, y empresas domiciliadas o que ejercen su actividad principal en países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,31%-1,35%
20152,05%2,73%-2,89%-2,94%5,39%
201610,61%1,11%4,93%1,92%2,29%
20170,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) Apr 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Jan 13, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2015) Apr 05, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Mar 18, 2017