RF Diversificada Corto Plazo USD

Indosuez Funds Short Term Dollar

Indosuez Funds Short Term Dollar P Capitalisation | LU1073900737

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

18 Sep, 2017
10,18
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Indosuez Funds Short Term Dollar G Capitalisation (LU1073900224)96,64M USD1.025,94 USD0,30%0,35%1 USD
Indosuez Funds Short Term Dollar P Capitalisation (LU1073900737)29,64M USD10,18 USD0,50%0,51%1 USD

Estrategia

The objective of the compartment is to seek a yield and/or capital gain over a time frame of 12 months by managing a portfolio composed mainly of fixed or variable-income debt securities of maturity equal to less than 1 year, without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning the quality of the issuer.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,44%4,51%
201511,95%12,88%-3,47%-0,25%2,99%
20163,80%-4,51%2,82%-0,97%6,75%
2017-1,12%-6,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 29, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jul 15, 2016
Rulebook (Jan 18, 2016) Aug 29, 2017