PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

M | LU1075107299

LOMBARD ODIER IM

€12,45
+1,65% 1M
+13,30% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1075107299
184,80M€0,85%-0,85%0,00€6,05%
U
LU1599507438
108,58M€0,45%-0,45%0,00€-
N
LU1075106994
64,30M€0,75%-0,75%0,00€6,28%
U
LU1739598008
43,74M€0,45%-0,45%0,00€-
I
LU1599507271
23,55M€0,60%-0,60%0,00€-
M
LU1075230737
15,50M€0,85%-0,85%0,00€5,70%
M
LU1075107372
11,70M€0,85%-0,85%0,00€6,05%
P
LU1075107455
9,71M€0,85%-0,85%0,00€5,42%
MH
LU1075108180
8,54M€0,85%-0,85%0,00€-
N
LU1075230497
2,13M€0,75%-0,75%0,00€5,78%
PH
LU1075108347
0,51M€0,85%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

El fondo PrivilEdge Delaware US Large Cap Value, con ISIN, LU1075107299 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,46% 14,62% 18,65%
1 año 6,40% 5,83% 4,58%
3 años 19,28% 6,05% 6,58%
5 años 63,72% 10,36% 8,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,34% - - - -
201616,95%11,45%-0,85%-0,85%9,30%
2017-1,24%1,43%-6,98%1,16%3,47%
20180,50%-3,70%7,79%8,68%-10,92%
2019 - 12,19%-1,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,71-3,39
Beta0,960,96
Information Ratio-0,26-0,93
R-Squared93,0590,21
Sharpe Ratio0,560,53
Standard Deviation16,8213,95
Tracking Error4,484,39
Treynor Ratio9,697,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).