PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

M | LU1075107299

LOMBARD ODIER IM

€12,16
-0,29% 1M
+11,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1075107299
184,02M€0,85%-0,85%0,00€9,56%
U
LU1599507438
109,93M€0,45%-0,45%0,00€-
N
LU1075106994
66,03M€0,75%-0,75%0,00€9,81%
U
LU1739598008
40,06M€0,45%-0,45%0,00€-
I
LU1599507271
24,71M€0,60%-0,60%0,00€-
M
LU1075230737
13,33M€0,85%-0,85%0,00€9,03%
M
LU1075107372
10,44M€0,85%-0,85%0,00€9,09%
P
LU1075107455
8,81M€0,85%-0,85%0,00€8,95%
MH
LU1075108180
7,52M€0,85%-0,85%0,00€-
PH
LU1075108347
0,51M€0,85%-0,85%0,00€-
N
LU1075230497
0,13M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

El fondo PrivilEdge Delaware US Large Cap Value, con ISIN, LU1075107299 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,21% -0,42% -4,37%
1 año 14,00% 14,04% 6,01%
3 años 31,47% 9,56% 7,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,34% - - - -
201616,95%-3,18%11,45%-0,85%9,30%
2017-1,24%1,43%-6,98%1,16%3,47%
20180,50%-3,70%7,79%8,68%-10,92%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,950,79
Beta0,880,97
Information Ratio1,260,11
R-Squared93,8580,83
Sharpe Ratio0,930,46
Standard Deviation15,1513,96
Tracking Error4,226,12
Treynor Ratio15,946,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).