RV Sector Consumo

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Annual Distribution EUR | LU1075207834

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
13,74
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD (LU0334857355)113,26M USD17,78 USD1,50%2,02%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207834)0,88M EUR13,74 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497442)69,88M EUR12,22 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207917)0,01M EUR11,68 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0334857199)39,08M USD17,23 USD1,50%2,02%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C Accumulation USD (LU0334857512)132,12M USD18,84 USD1,00%1,42%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497525)7,10M EUR13,10 EUR1,00%1,42%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR (LU0334857785)100,23M EUR14,02 EUR2,25%2,77%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Shekhar Sambhshivan


William Yuen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,71%
20151,04%16,49%-4,05%-14,76%6,03%
20160,67%-7,09%4,93%9,30%-5,53%
201713,37%1,31%7,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017