Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR

AH | LU1075207917

INVESCO ASSET MGMT

€9,83
-4,66% 1M
+3,91% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0334857355
101,61M€1,50%-1,51%0,00€8,21%
E
LU0334857785
68,49M€2,25%-2,26%500,00€7,42%
AH
LU0482497442
34,93M€1,50%-1,51%1.000,00€5,59%
A
LU0334857199
27,56M€1,50%-1,51%0,00€8,13%
C
LU0334857512
21,08M€1,00%-1,01%0,00€8,85%
Z
LU0955864573
11,67M€0,75%-0,76%1.000,00€9,11%
CH
LU0482497525
8,08M€1,00%-1,01%800.000,00€6,21%
ZH
LU1701629435
1,10M€0,75%-0,76%0,00€-
A
LU1075207834
0,89M€1,50%-1,51%1.000,00€8,23%
AH
LU1075207917
0,03M€1,50%-1,51%1.000,00€5,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Consumer Demand Fund

El fondo Invesco Asia Consumer Demand Fund, con ISIN, LU1075207917 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,10% -0,20% 23,68%
1 año -20,85% -20,85% 1,00%
3 años 17,72% 5,59% 11,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-9,61% - - -14,34% -
2016-3,93%2,39%2,39%8,97%-11,12%
201749,46%14,20%7,69%11,15%9,33%
2018-23,83%-2,58%-3,72%-8,07%-11,67%
2019 - 14,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-22,97-3,17
Beta1,100,91
Information Ratio-1,85-0,37
R-Squared67,7351,28
Sharpe Ratio-0,810,57
Standard Deviation22,2419,31
Tracking Error12,7513,56
Treynor Ratio-16,2512,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).