Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1075208725

INVESCO ASSET MGMT

€13,01
+0,89% 1M
+7,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZH
LU1549405022
783,30M€0,38%-0,39%0,00€-
EH
LU1504055994
148,34M€1,00%-1,01%500,00€-
AH
LU0432616570
130,05M€0,75%-0,76%1.000,00€2,14%
E
LU0432616497
73,81M€1,00%-1,01%500,00€3,31%
C
LU1218206339
64,89M€0,60%-0,61%0,00€3,83%
CH
LU0432616653
34,23M€0,60%-0,61%800.000,00€2,35%
A
LU0432616141
33,46M€0,75%-0,76%0,00€0,93%
A
LU0482542841
29,27M€0,75%-0,76%0,00€0,98%
ZH
LU1701680032
19,84M€0,38%-0,39%0,00€-
A
LU1218206255
12,72M€0,75%-0,76%0,00€3,61%
C
LU0432616224
8,51M€0,60%-0,61%0,00€0,93%
CH
LU1814057672
7,45M€0,60%-0,61%0,00€-
A
LU1075212248
2,20M€0,75%-0,76%0,00€-0,05%
ZH
LU1814057755
2,01M€0,38%-0,39%0,00€-
EH
LU1549404645
0,86M€1,00%-1,01%500,00€-
AH
LU1075208998
0,81M€0,75%-0,76%1.000,00€-0,59%
A
LU1075208725
0,11M€0,75%-0,76%1.000,00€0,90%
AH
LU1814057599
0,04M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
LU1625225153
0,01M€0,38%-0,39%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,00% 14,28% 14,48%
1 año 8,18% 8,13% 6,47%
3 años 2,71% 0,90% 1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,80% - - -0,13% -
20165,98%4,94%4,94%3,53%2,85%
2017-8,71%-1,81%-3,99%-2,46%-0,71%
2018-1,06%-6,54%4,78%1,26%-0,21%
2019 - 4,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,95-1,20
Beta0,901,70
Information Ratio1,700,06
R-Squared54,2259,69
Sharpe Ratio2,880,33
Standard Deviation3,077,53
Tracking Error2,105,33
Treynor Ratio9,851,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).