Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1075208725

Invesco Management S.A.

21 Nov, 2017
12,48
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549405022)329,85M EUR10,36 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR) Accumulation (LU1625225153)0,01M EUR9,83 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)37,30M USD12,32 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)10,95M USD11,23 USD1,00%1,06%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,14M EUR12,48 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)18,94M EUR10,42 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)102,17M EUR10,59 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)36,73M USD12,51 USD0,75%1,06%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)12,66M USD12,56 USD0,60%0,91%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)29,48M USD11,29 USD0,65%0,91%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)71,20M EUR10,89 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)93,93M EUR13,15 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,02M EUR10,31 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)207,53M EUR10,25 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1075208725, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.098.452.102 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,53%
201512,74%16,25%-7,17%-0,13%4,60%
20169,40%-2,08%4,94%3,53%2,85%
20171,01%-3,99%-2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017