El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH LU1549405022 | 853,74M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
| AH LU0432616570 | 187,86M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 1,97% |
| EH LU1504055994 | 136,98M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
| C LU1218206339 | 90,67M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 4,76% |
| E LU0432616497 | 73,05M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | 4,27% |
| A LU0432616141 | 36,46M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 4,52% |
| CH LU0432616653 | 31,84M€ | 0,60% | - | 0,61% | 800.000,00€ | 2,20% |
| A LU0482542841 | 31,28M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 4,52% |
| ZH LU1701680032 | 17,92M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
| A LU1218206255 | 15,37M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 4,52% |
| CH LU1814057672 | 10,59M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | - |
| C LU0432616224 | 9,76M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 4,75% |
| A LU1075212248 | 3,50M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 4,51% |
| ZH LU1814057755 | 1,35M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
| AH LU1075208998 | 1,15M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 2,00% |
| EH LU1549404645 | 0,66M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
| AH LU1814057599 | 0,37M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| A LU1075208725 | 0,20M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 4,52% |
| Z LU1625225153 | 0,01M€ | 0,38% | - | 0,39% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR
El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.
Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
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2.770 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,84% | 20,82% | 11,22% |
| 1 año | 18,14% | 14,68% | 9,97% |
| 3 años | 14,19% | 4,52% | 1,99% |
| 5 años | 46,51% | 7,94% | 3,14% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,80% | - | - | -0,13% | - | |
| 2016 | 5,98% | 4,94% | 4,94% | 3,53% | 2,85% | |
| 2017 | -8,71% | -1,81% | -3,99% | -2,46% | -0,71% | |
| 2018 | -1,06% | -6,54% | 4,78% | 1,26% | -0,21% | |
| 2019 | - | 4,59% | 2,99% | 7,36% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).