A | LU1075208725
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH LU1549405022 | 511,75M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
EH LU1504055994 | 159,30M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
AH LU0432616570 | 88,36M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 2,31% |
E LU0432616497 | 71,69M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | 4,31% |
A LU0432616141 | 33,95M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 1,70% |
C LU1218206339 | 31,74M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 4,78% |
CH LU0432616653 | 30,68M€ | 0,60% | - | 0,61% | 800.000,00€ | 2,53% |
A LU0482542841 | 28,77M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 1,84% |
ZH LU1701680032 | 18,96M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
A LU1218206255 | 10,81M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 4,56% |
AH LU1075208998 | 8,41M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | -0,56% |
C LU0432616224 | 7,07M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 1,71% |
A LU1075212248 | 2,16M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 0,80% |
ZH LU1814057755 | 1,50M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
EH LU1549404645 | 0,51M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
A LU1075208725 | 0,13M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 1,72% |
CH LU1814057672 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | - |
AH LU1814057599 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
Z LU1625225153 | 0,01M€ | 0,38% | - | 0,39% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,68% | 5,39% | 1,31% |
1 año | 8,24% | 8,24% | 4,07% |
3 años | 5,28% | 1,72% | 1,55% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 10,80% | - | - | -0,13% | - | |
2016 | 5,98% | -5,14% | 4,94% | 3,53% | 2,85% | |
2017 | -8,71% | -1,81% | -3,99% | -2,46% | -0,71% | |
2018 | -1,06% | -6,54% | 4,78% | 1,26% | -0,21% |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).