Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1075208725

Invesco Management S.A.

21 Sep, 2017
12,25
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)36,65M USD12,32 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)10,93M USD11,19 USD1,00%1,06%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,09M EUR12,25 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)17,22M EUR10,41 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)99,31M EUR10,58 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)35,39M USD12,46 USD0,75%1,06%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)13,51M USD12,51 USD0,60%0,91%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)26,13M USD11,24 USD0,65%0,91%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)74,44M EUR10,88 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)93,40M EUR12,91 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,01M EUR10,30 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)191,34M EUR10,28 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,53%
201512,74%16,25%-7,17%-0,13%4,60%
20169,40%-2,08%4,94%3,53%2,85%
20171,01%-3,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017