Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund
LU1075211356 · Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (USD Hedged) Acc USD
15,61$
2023 €
2,65%
3A €Rentabilidad en el año
15,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
15,61$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,06%
Comisión (máxima):
1,300%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1075211356
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1075211356 | 15,61$ | 15,06% | — | 1,300% | |||
| Clase limpia | LU1297948447 | 12,16€ | 13,94% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU1218208384 | 10,33€ | 13,74% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0119753134 | 22,88€ | 13,71% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0482499141 | 17,36€ | 13,15% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU0119750205 |   | 20,48€ | 13,14% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075214293 | 14,76€ | 12,52% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU1075214376 | 13,04€ | 12,51% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0119753308 |   1 más Más distribuidores | 16,63€ | 12,12% | 500€ | 2,250% | ||
| LU1075214020 | 12,83€ | 11,94% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1075213998 | 14,18€ | 11,94% | 1.000€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,590%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1075211356 | 15,61$ | 15,06% | — | 1,300% | |||
| Clase limpia | LU1297948447 | 12,16€ | 13,94% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU1218208384 | 10,33€ | 13,74% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0119753134 | 22,88€ | 13,71% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0482499141 | 17,36€ | 13,15% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU0119750205 | | 20,48€ | 13,14% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075214293 | 14,76€ | 12,52% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU1075214376 | 13,04€ | 12,51% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU0119753308 | 1 más Más distribuidores | 16,63€ | 12,12% | 500€ | 2,250% | ||
| LU1075214020 | 12,83€ | 11,94% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1075213998 | 14,18€ | 11,94% | 1.000€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.277,3M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,37%
Volatilidad
17,13%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,06%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Defensivo
18,1%
Salud
15,0%
Industriales
14,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Cíclico
6,7%
Tecnología
4,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
48,1%
Europa (ex-Zona Euro)
25,4%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,4%
Mediumcap
33,7%
Giantcap
18,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AGCH0012005267 | 29.145.993$ | 2,28% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 24.813.697$ | 1,94% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 24.015.286$ | 1,88% |
Danone SAFR0000120644 | 23.581.528$ | 1,85% |
Sanofi SAFR0000120578 | 23.635.614$ | 1,85% |
Nestle SACH0038863350 | 23.543.636$ | 1,84% |
Kuehne + Nagel International AGCH0025238863 | 23.271.620$ | 1,82% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 20.638.696$ | 1,62% |
AXA SAFR0000120628 | 20.310.538$ | 1,59% |
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599 | 20.158.409$ | 1,58% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.