RV Europa Alto Dividendo

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR | LU1075212594

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
11,36
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR (LU0267986122)42,54M EUR16,06 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0267986049)18,91M EUR13,75 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR (LU1075212594)0,56M EUR11,36 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Accumulation EUR (LU0267986395)70,11M EUR17,00 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208111)23,56M EUR9,34 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0267986551)30,90M EUR15,06 EUR2,00%2,31%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


James Goldstone


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,39%
201514,61%17,38%-0,08%-6,95%5,02%
2016-1,22%-9,05%-3,85%3,50%9,15%
20174,92%1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017