Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund

LU1075212594 · Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR
10,42
2022 €
-3,52%
Rentabilidad en el año
3A €
3,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,21%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU1075212594
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,0M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
0,71
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
64,48
Tracking Error
11,34
Correlación
80,30
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
21,62%
Máxima caída
-28,69%
Alpha
0,43
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
79,17
Tracking Error
10,43
Correlación
88,98
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
18,52%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
-2,65
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
78,37
Tracking Error
9,05
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,0%
Salud
Salud
10,6%
Energía
Energía
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
60,3%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,6%
Giantcap
34,5%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
2.223.9504,28%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.013.8143,87%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.874.8113,61%
Sanofi SAFR0000120578
1.745.3533,36%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.578.4183,04%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.535.2932,95%
SAP SEDE0007164600
1.408.5002,71%
BP PLCGB0007980591
1.350.6682,60%
BAE Systems PLCGB0002634946
1.283.5362,47%
AXA SAFR0000120628
1.144.9632,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.