Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund

LU1078120166 · Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc
34,64
2022 €
-13,07%
Rentabilidad en el año
3A €
7,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
34,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,29%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU1078120166
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,760%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.427,8M
Patrimonio de la clase
101,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,26%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-12,32%
Alpha
-3,11
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
88,91
Tracking Error
5,91
Correlación
94,29
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
25,19%
Máxima caída
-34,66%
Alpha
1,43
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
91,99
Tracking Error
8,97
Correlación
95,91
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
7,14%
Volatilidad
22,47%
Máxima caída
-34,66%
Alpha
0,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,43
Tracking Error
8,14
Correlación
95,62
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,7%
Tecnología
Tecnología
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,3%
Salud
Salud
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Energía
Energía
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
51,3%
Japón
18,9%
Zona Euro
14,0%
Canadá
4,9%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
43,5%
Mediumcap
38,5%
Microcap
14,1%
Largecap
0,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jabil Inc
50.451.5903,56%
Fujitech Co LtdJP3818800009
49.250.1823,48%
Brunswick Corp
48.099.7033,40%
Thermon Group Holdings Inc
45.439.2553,21%
ULVAC IncJP3126190002
43.491.0043,07%
First Solar Inc
42.973.5243,03%
ASR Nederland NVNL0011872643
38.790.4772,74%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
37.100.4332,62%
TripAdvisor Inc
37.164.4502,62%
Software AGDE000A2GS401
36.876.0962,60%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.