Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe
LU1079019144 · Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
162,95€
2023 €
7,46%
3A €Rentabilidad en el año
6,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
162,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,12%
Comisión (máxima):
1,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1079019144
Clases disponibles:
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079019490 | 151,95€ | 6,65% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1600590878 | 139,52€ | 6,65% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1079019144 | 162,95€ | 6,12% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,4M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,27%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
-3,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
92,77
Tracking Error
5,28
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
0,45
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
6,81
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
1,20
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
5,75
Correlación
93,73
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,8%
Consumo Defensivo
15,6%
Industriales
14,8%
Servicios Financieros
12,3%
Tecnología
8,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales Básicos
7,5%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Europa (ex-Zona Euro)
37,8%
Zona Euro
35,3%
Reino Unido
21,2%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
1,7%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
35,9%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 6.458.275€ | 5,08% |
Novartis AGCH0012005267 | 6.207.753€ | 4,89% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.908.738€ | 4,65% |
Nestle SACH0038863350 | 5.836.054€ | 4,59% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.355.394€ | 4,22% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.325.127€ | 4,19% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.562.129€ | 3,59% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 4.379.072€ | 3,45% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 3.999.582€ | 3,15% |
Diageo PLCGB0002374006 | 3.766.588€ | 2,97% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.