RV Europa Cap. Grande Blend

JB Eq Glbl Excell Eurp

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B | LU1079019144

GAM (Luxembourg) SA

22 Jan, 2018
120,44
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka (LU1600590878)1,15M EUR104,66 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR C (LU1079019227)0,00M EUR104,78 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B (LU1079019144)3,05M EUR120,44 EUR1,65%1,79%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K (LU1079019490)53,03M EUR109,50 EUR0,90%1,28%500.000 EUR

Estrategia JB Eq Glbl Excell Eurp

The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in Europe (for GLOBAL EXCELLENCE EUROPE).


Información sobre el fondo de inversión JB Eq Glbl Excell Eurp

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo JB Eq Glbl Excell Eurp, con ISIN LU1079019144, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 57.237.911 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones JB Eq Glbl Excell Eurp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Baris Pinar


Metadata


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Rentabilidad JB Eq Glbl Excell Eurp

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,76%
20157,43%12,09%-3,21%-5,03%4,27%
20161,54%-5,63%1,33%2,45%3,64%
20179,17%6,21%1,02%1,49%0,25%

Rendimiento mensual JB Eq Glbl Excell Eurp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015