El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K LU1079019490 | 59,65M€ | 0,90% | - | 1,20% | 500.000,00€ | 7,96% |
| B LU1079019144 | 7,17M€ | 1,65% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,41% |
| KA LU1600590878 | 2,53M€ | 0,90% | - | 1,20% | 500.000,00€ | - |
| C LU1079019227 | 0,22M€ | 0,90% | - | 1,20% | 500.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
The investment objective is to achieve the highest possible growth with an appropriate yield, while taking into account the risk limitation and the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity securities and rights of companies which have their registered office or conduct most of their business activities in Europe (for GLOBAL EXCELLENCE EUROPE).
Información sobre el fondo de inversión JB Eq Glbl Excell Eurp
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,65% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,95% |
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1.075 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,85% | 11,88% | 7,17% |
| 1 año | 7,80% | 7,76% | 2,99% |
| 3 años | 23,93% | 7,41% | 6,07% |
| 5 años | 27,07% | 4,91% | 4,80% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,43% | - | - | -5,03% | - | |
| 2016 | 1,54% | -5,63% | 1,33% | 2,45% | 3,64% | |
| 2017 | 9,17% | 6,21% | 1,02% | 1,49% | 0,25% | |
| 2018 | -9,34% | -5,09% | 6,48% | 0,97% | -11,16% | |
| 2019 | - | 13,57% | 5,00% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Sep 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Sep 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).