Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
184,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
183,9M€
Patrimonio de la clase
40,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1079019490 | 173,85€ | 2,08% | 500.000€ | 0,900% | |||
LU1600590878 | 157,88€ | 2,08% | 500.000€ | 0,900% | |||
LU1079019144 | 184,94€ | 1,57% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079019144
Clases disponibles
2024+5,67%
5 años+7,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,33%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-2,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
2,36
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
-2,38
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,44
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
-0,59
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
2,74
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,9%
Industriales
18,3%
Tecnología
15,2%
Consumo Defensivo
11,6%
Consumo Cíclico
11,1%
Materiales Básicos
8,4%
Servicios Financieros
6,6%
Servicios de Comunicación
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
39,1%
Zona Euro
38,4%
Reino Unido
18,8%
Estados Unidos
2,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,6%
Largecap
29,0%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.673.936€ | 6,43% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.194.432€ | 6,17% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.644.508€ | 5,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.875.811€ | 4,89% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.756.873€ | 4,27% |
Nestle SACH0038863350 | 7.131.771€ | 3,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.461.002€ | 3,56% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.606.734€ | 3,09% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.563.840€ | 3,06% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 5.092.884€ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.