Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh

B | LU1079021983

GAM (LUXEMBOURG)

€98,61
+0,83% 1M
+0,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KH
LU1394336538
117,64M€0,60%-0,90%0,00€-
K
LU1079022361
16,88M€0,60%-0,90%500.000,00€-
KH
LU1394336454
3,58M€0,60%-0,90%0,00€-
BH
LU1139423393
2,56M€1,10%-1,40%0,00€-0,18%
B
LU1079021983
2,12M€1,10%-1,40%0,00€-0,91%
BH
LU1139423633
0,65M€1,10%-1,40%0,00€-2,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh

The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.


Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD)

El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1079021983 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,44% -0,88% 2,62%
1 año -0,87% -0,87% 1,70%
3 años -2,69% -0,91% 0,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,27% - - 0,56% -
2016-0,94%1,52%1,10%0,00%-3,48%
20170,21%-0,31%0,17%0,25%0,10%
2018-1,70%-1,18%-0,27%-0,01%-0,24%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,38-0,66
Beta0,52-0,40
Information Ratio0,210,08
R-Squared19,3326,25
Sharpe Ratio-0,60-0,14
Standard Deviation2,102,48
Tracking Error2,074,94
Treynor Ratio-2,420,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).