NN (L) First Class Protection

LU1080161679 · NN (L) First Class Protection - I Cap EUR
5.044,27
2022 €
-3,78%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5.044,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,86%
Comisiones:
0,360%
Categoría:
ISIN:
LU1080161679
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el potencial alcista de algún prestigioso índice europeo que invierta en renta variable europea. valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad emitidos por empresas europeas de gran capitalización, y que apueste por la diversificación por sectores y países.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,2M
Patrimonio de la clase
18,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) First Class Protection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,86%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,68%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%
Tecnología
Tecnología
1,1%
Materiales industriales
Industriales
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Salud
Salud
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
8,0%
Zona Euro
7,4%
Reino Unido
0,5%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
89,0%
Acciones
8,0%
Bonos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,7%
Largecap
3,2%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
12.837.85420,80%
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EURLU0396758384
11.664.59318,90%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
4.950.0278,02%
Credit Agricole Sa
2.998.9834,86%
Deutsche Boerse AG 2.375%DE000A1RE1W1
2.790.4504,52%
Wells Fargo & Company 1.5%XS1288903278
2.232.7763,62%
Sagess
999.9921,62%
Credit Agricole S.A. 0%FR0127490607
00,00%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0%FR0127464685
00,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.