Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

N | LU1081198530

LOMBARD ODIER IM

€9,31
+0,57% 1M
+3,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1081198530
10,41M€0,45%-0,45%0,00€-
N
LU1081198704
8,28M€0,45%-0,45%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

A Sub-Fund invested, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities graded below BBB but not lower than B, or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager and/or (ii) convertible bonds.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Ultra Low Duration (USD)

El fondo LO Funds Ultra Low Duration (USD), con ISIN, LU1081198530 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,00% 8,23% 7,32%
1 año 6,39% 6,41% 4,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,94%-2,94%-1,13%
20187,04%-2,24%6,25%1,35%1,68%
2019 - 2,93%-0,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,71
Beta0,97
Information Ratio6,19
R-Squared98,71
Sharpe Ratio1,64
Standard Deviation3,67
Tracking Error0,43
Treynor Ratio6,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).