DIP Taltrack Equity Managers Fund A

A | LU1086934871

ADEPA ASSET MGMT

€11,88
+1,36% 1M
+13,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1086934871
27,65M€0,90%5,00%0,96%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DIP Taltrack Equity Managers Fund A

“Taltrack” stands for “Talent Tracker”, as this Sub-Fund aims at selecting funds managed by talented equity asset managers. The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global and regional equity funds. The Sub-Fund’s benchmark is MSCI World Index in Local Currency. The Sub-Fund invests in units/shares of UCITS/UCIs funds and ETFs (hereinafter the “target funds”), invested in equities, with either a global or a regional approach (ie. USA, Europe). The portfolio will be concentrated in 6-12 target funds. The Sub-Fund may invest in Emerging Markets target funds and accordingly, the Fund is vulnerable to economic, political or other developments in those countries.


Información sobre el fondo de inversión DIP Taltrack Equity Managers Fund

El fondo DIP Taltrack Equity Managers Fund, con ISIN, LU1086934871 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones DIP Taltrack Equity Managers Fund A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,96%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,76% 34,54% 39,40%
1 año -1,86% -1,87% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,36%
2018-12,69%-2,36%2,31%3,64%-15,67%
2019 - 11,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,18
Beta4,18
Information Ratio-0,21
R-Squared33,31
Sharpe Ratio-0,26
Standard Deviation16,55
Tracking Error15,35
Treynor Ratio-1,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).