RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD | LU1087925589

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jul, 2018
10,13
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,31 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD94,69 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)4,16M USD55,60 USD0,85%1,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)18,46M EUR185,78 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)120,91M USD74,97 USD0,85%1,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 GBP Hedged (LU0808759830)2,84M GBP11,35 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)9,95M USD55,49 USD0,85%1,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)1,92M USD55,97 USD0,85%2,31%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)15,84M EUR189,91 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)76,88M USD78,40 USD0,45%0,66%85.649 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)1,49M USD55,57 USD0,45%0,66%85.649 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)9,57M USD69,87 USD0,85%1,56%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)176,92M EUR198,22 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)42,90M NOK12,91 NOK0,00%0,05%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,16 NZD0,00%0,05%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)302,77M USD83,24 USD0,00%0,05%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)11,76M USD10,13 USD0,45%0,51%8.564.900 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU1087925589, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 1.152.309.383 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,47%
2017-8,93%-0,68%-4,89%-2,56%-1,06%
2018-2,55%4,92%

Rendimiento mensual BGF World Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 04, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018