RF Ultra Corto Plazo EUR

Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

Sigma Investment House FCP - Short Term EUR B Institutional | LU1091599057

Andbank Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
99,87
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sigma Investment House FCP - Short Term EUR A Classic (LU0447425785)14,16M EUR103,35 EUR0,11%0,00%1 EUR
Sigma Investment House FCP - Short Term EUR B Institutional (LU1091599057)8,35M EUR99,87 EUR0,08%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

El objetivo es ofrecer una rentabilidad regular durante un periodo de ocho días, similar a la del mercado monetario de la Eurozona, una vez deducidos los gastos de administración y gestión. El subfondo invertirá en títulos de deuda y en toda clase de instrumentos del mercado monetario, incluidos los depósitos. Los títulos de deuda incluirán, entre otros, bonos, certificados y papel comercial. Dichos títulos son obligaciones con vencimiento a corto plazo emitidas o garantizadas por bancos, sociedades y gobiernos. El subfondo puede alcanzar sus objetivos de forma indirecta, mediante inversiones a través de otras UCITS/UCI. Las inversiones tendrán un vencimiento entre 0 y 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

El fondo Sigma Inv. House FCP Short Term EUR, con ISIN, LU1091599057 de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.511.464 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,50%0,20%-0,08%0,08%0,30%
20160,40%0,19%0,08%0,13%0,00%
2017-0,61%-0,08%-0,03%-0,23%-0,28%
2018-0,32%-0,31%

Rendimiento mensual Sigma Inv. House FCP Short Term EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 14, 2018) Apr 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017