El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O LU1096671026 | 6,69M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 8,23% |
| A LU1096671299 | 3,03M€ | 1,70% | - | 1,70% | 0,00€ | 7,17% |
| B LU1096671372 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 7,98% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.
El fondo RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity, con ISIN, LU1096671299 de la gestora CANDRIAM se sitúa en la posición 22 entre los 66 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,50% | -2,96% | -3,55% |
| 1 año | 16,62% | 16,67% | 12,90% |
| 3 años | 23,14% | 7,17% | 6,81% |
| 5 años | 66,55% | 10,74% | 7,69% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,28% | - | - | -14,07% | - | |
| 2016 | 6,07% | 4,09% | 12,40% | -4,13% | -4,13% | |
| 2017 | 25,72% | 10,36% | 1,91% | 1,18% | 10,47% | |
| 2018 | -11,29% | -4,19% | 3,57% | -5,08% | -5,82% | |
| 2019 | - | 12,59% | -0,71% | 2,00% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Informe semestral (Apr 30, 2019) | Oct 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Informe anual (Oct 31, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) | Oct 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).