Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1097688128

INVESCO ASSET MGMT

€10,36
-1,89% 1M
-6,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
90,42M€1,25%-1,26%1.000,00€3,36%
A
LU1097688128
90,23M€1,25%-1,26%1.000,00€3,36%
C
LU1097688474
21,84M€0,75%-0,76%800.000,00€3,99%
AH
LU1097688391
14,03M€1,25%-1,26%0,00€3,44%
E
LU1439459014
3,50M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,50% -14,33% -11,29%
1 año -4,60% -4,60% -3,55%
3 años 10,45% 3,36% 0,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,85% - - -4,78%-0,43%
20168,90%1,93%5,15%2,70%-1,07%
20179,45%2,07%0,00%2,41%4,71%
2018 - -2,52%2,58%-1,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,484,50
Beta1,230,42
Information Ratio-0,050,53
R-Squared55,0610,66
Sharpe Ratio-0,511,21
Standard Deviation6,544,85
Tracking Error4,475,06
Treynor Ratio-2,7113,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).