Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1097688128

INVESCO ASSET MGMT

€11,07
+1,56% 1M
+8,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
106,93M€1,25%-1,26%1.000,00€4,71%
A
LU1097688128
103,09M€1,25%-1,26%1.000,00€4,71%
C
LU1097688474
24,14M€0,75%-0,76%800.000,00€5,35%
AH
LU1097688391
15,15M€1,25%-1,26%0,00€6,93%
E
LU1439459014
1,68M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,93% 10,13% 0,62%
1 año 1,10% 1,10% -1,91%
3 años 14,83% 4,71% 2,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,85% - - -4,78% -
20168,90%5,15%5,15%2,70%-1,07%
20179,45%2,07%0,00%2,41%4,71%
2018-8,09%-2,52%2,58%-1,44%-6,75%
2019 - 7,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,182,41
Beta1,041,09
Information Ratio-0,280,66
R-Squared74,5072,00
Sharpe Ratio0,320,74
Standard Deviation7,687,86
Tracking Error3,884,20
Treynor Ratio2,345,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).