Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1097688128

INVESCO ASSET MGMT

€10,44
+2,65% 1M
+2,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
91,65M€1,25%-1,26%1.000,00€5,30%
A
LU1097688128
90,97M€1,25%-1,26%1.000,00€5,30%
C
LU1097688474
22,03M€0,75%-0,76%800.000,00€5,95%
AH
LU1097688391
14,24M€1,25%-1,26%0,00€5,89%
E
LU1439459014
3,48M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,18% -9,96% -11,32%
1 año -7,03% -7,00% -7,82%
3 años 16,78% 5,30% 2,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,85% - - -4,78% -
20168,90%1,93%5,15%2,70%-1,07%
20179,45%2,07%0,00%2,41%4,71%
2018-8,09%-2,52%2,58%-1,44%-6,75%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 23, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jan 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jan 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jan 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,483,27
Beta0,951,01
Information Ratio-0,490,71
R-Squared53,5153,07
Sharpe Ratio-1,220,56
Standard Deviation6,176,71
Tracking Error4,214,59
Treynor Ratio-7,923,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).