Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

AH | LU1097688391

INVESCO ASSET MGMT

€9,67
+0,04% 1M
+0,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
90,09M€1,25%-1,26%1.000,00€3,34%
A
LU1097688128
89,81M€1,25%-1,26%1.000,00€3,37%
C
LU1097688474
21,82M€0,75%-0,76%800.000,00€3,96%
AH
LU1097688391
14,09M€1,25%-1,26%0,00€3,75%
E
LU1439459014
3,44M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Último articulo de la gestora
Resumen ejecutivo del año Renta Variable Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las empresas que defrauden las expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600 Europe: POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407. IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida: 10.500. Mercados emergentes: POSITIVO (nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China, Brasil). Renta fija Nuestro escenario base contempla dos subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su política. En Europa prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzar

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,94% -9,52% -15,56%
1 año 1,24% 1,23% -7,08%
3 años 11,68% 3,75% 0,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,22% - - -4,89%2,68%
201613,77%-2,43%8,13%2,53%5,17%
2017-2,05%1,18%-6,05%-0,60%3,67%
2018 - -4,53%9,16%-0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,140,64
Beta1,201,89
Information Ratio0,640,52
R-Squared31,5557,67
Sharpe Ratio0,230,73
Standard Deviation8,479,32
Tracking Error7,036,92
Treynor Ratio1,623,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).