Mixtos Flexibles USD

Invesco Balanced-Risk Select

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | LU1097688391

Invesco Management S.A.

15 Dec, 2017
11,28
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR (LU1097688045)69,00M EUR10,94 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR (LU1097688128)59,15M EUR10,94 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097688391)11,36M USD11,28 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund C Accumulation EUR (LU1097688474)23,47M EUR11,16 EUR0,75%1,09%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund E Accumulation EUR (LU1439459014)0,26M EUR10,61 EUR1,75%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Balanced-Risk Select

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating). The Fund may also invest in cash, cash equivalents, Money Market Instruments, equity related securities and any other Transferable Securities across the investment universe.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Select, con ISIN LU1097688391, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 174.794.192 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Select

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


Metadata


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Select

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,35%
20155,10%16,30%-7,28%-4,95%2,54%
201613,44%-2,74%8,16%1,90%5,83%
20171,20%-5,96%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017