Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
LU1097689019 · Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
15,74$
2023 €
5,89%
3A €Rentabilidad en el año
4,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
15,74$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,54%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1097689019
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 16,44$ | 5,10% | — | 0,800% | |||
| LU1097689100 | 11,28$ | 4,55% | — | 1,250% | |||
| LU1097689019 | 15,74$ | 4,54% | — | 1,250% | |||
| LU1701679026 | 11,83€ | 2,67% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097689951 | 10,76€ | 2,67% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097688805 |   | 9,80€ | 1,93% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | | 13,71€ | 1,92% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688987 | 10,14€ | 1,92% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1097689795 | | 9,40€ | 1,42% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689522 | | 13,16€ | 1,42% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 16,44$ | 5,10% | — | 0,800% | |||
| LU1097689100 | 11,28$ | 4,55% | — | 1,250% | |||
| LU1097689019 | 15,74$ | 4,54% | — | 1,250% | |||
| LU1701679026 | 11,83€ | 2,67% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097689951 | 10,76€ | 2,67% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097688805 | | 9,80€ | 1,93% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | | 13,71€ | 1,92% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688987 | 10,14€ | 1,92% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1097689795 | | 9,40€ | 1,42% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689522 | | 13,16€ | 1,42% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 40,00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10,00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.408,1M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,00%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
4,33
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
69,18
Tracking Error
3,02
Correlación
83,18
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-4,65
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
4,96
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-3,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
4,31
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,5%
Tecnología
6,5%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Salud
1,3%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Estados Unidos
14,9%
Zona Euro
8,1%
Reino Unido
4,4%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,7%
Acciones
36,0%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-7,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,2%
Giantcap
14,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Long Gilt Future Dec 28 22GB00K0SMMS05 | 108.484.418$ | 7,97% |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 56.810.977$ | 4,17% |
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452 | 42.862.935$ | 3,15% |
United States Treasury Notes 2% | 30.156.175$ | 2,22% |
VeralliaFR0013447729 | 28.155.147$ | 2,07% |
3i OrdGB00B1YW4409 | 27.633.128$ | 2,03% |
Euro Buxl Future Dec 22DE000C6R0494 | 25.334.400$ | 1,86% |
Coca-Cola Co | 21.820.185$ | 1,60% |
American Tower Corp | 21.565.532$ | 1,58% |
Microsoft Corp | 21.433.542$ | 1,57% |
Otros fondos de Invesco Management S.A.
Más fondos de Invesco Management S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Moderados EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.