Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
LU1097689522 · Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR
12,93€
2023 €
4,24%
3A €Rentabilidad en el año
4,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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12,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,67%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1097689522
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 16,34$ | 9,17% | — | 0,800% | |||
| LU1097689019 | 15,62$ | 8,60% | — | 1,250% | |||
| LU1097689100 | 10,86$ | 8,59% | — | 1,250% | |||
| LU1097689951 | 10,10€ | 5,96% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1701679026 | 11,67€ | 5,96% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097688987 | 9,50€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1097688805 |   | 9,36€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | | 13,50€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097689795 | | 8,97€ | 4,67% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689522 | | 12,93€ | 4,67% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,130%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097689449 | 16,34$ | 9,17% | — | 0,800% | |||
| LU1097689019 | 15,62$ | 8,60% | — | 1,250% | |||
| LU1097689100 | 10,86$ | 8,59% | — | 1,250% | |||
| LU1097689951 | 10,10€ | 5,96% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1701679026 | 11,67€ | 5,96% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1097688987 | 9,50€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1097688805 | | 9,36€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097688714 | | 13,50€ | 5,19% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097689795 | | 8,97€ | 4,67% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1097689522 | | 12,93€ | 4,67% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 40,00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10,00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.401,6M€
Patrimonio de la clase
342,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
-0,28
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
81,41
Tracking Error
6,68
Correlación
90,23
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
0,61
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
5,06
Correlación
90,47
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
-2,22
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
86,49
Tracking Error
5,05
Correlación
93,00
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
6,2%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
3,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,5%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
36,3%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,1%
Acciones
36,8%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-13,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,4%
Giantcap
13,4%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 23 | 154.384.579€ | 10,83% |
Long Gilt Future June 23GB00KCBQ8522 | 66.585.206€ | 4,67% |
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4 | 39.817.500€ | 2,79% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 30.178.646€ | 2,12% |
United States Treasury Notes 2.875% | 29.790.023€ | 2,09% |
VeralliaFR0013447729 | 28.254.615€ | 1,98% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 22.059.108€ | 1,55% |
Microsoft Corp | 20.629.588€ | 1,45% |
Broadcom Inc | 19.924.564€ | 1,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104859 | 19.673.700€ | 1,38% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.